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中曼石油(603619)现金流量表图
中曼石油(603619)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88200.10587287.59463300.23305906.53115327.50
收到的税费返还(万元)954.191499.763017.151532.131303.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2955.3716024.4114974.455884.032059.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92109.66604811.76481291.83313322.69118690.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58327.96290906.67248680.02177252.7249600.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15654.8792173.1060788.9143069.4223580.51
支付的各项税费(万元)15695.4856904.2946960.8329865.8017874.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8835.1634547.2223457.4720216.916181.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98513.48474531.29379887.23270404.8697237.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6403.81130280.47101404.6042917.8421453.01
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.66431.6825.9125.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60.66431.6825.9125.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27228.07147126.24105153.7157247.9419046.05
投资支付的现金(万元)19801.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----970.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47029.37147126.24106123.9857247.9419046.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46968.72-146694.56-106098.06-57222.02-19046.05
吸收投资收到的现金(万元)651.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)651.70--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101708.29275179.55242379.40161203.8384629.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.916730.696737.65--6733.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102367.90281910.25249117.05167941.4891363.30
偿还债务支付的现金(万元)54260.66256363.57209669.67142825.3480270.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3457.9338054.6422849.386977.383474.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19443.4829341.9117636.59--10805.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77162.07323760.13250155.65165249.4194549.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25205.84-41849.88-1038.602692.07-3186.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-568.75-1075.08-201.56183.52372.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28735.44-59339.06-5933.62-11428.59-406.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175020.02234359.08234359.08234359.08234359.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146284.57175020.02228425.45222930.49233952.09
净利润(万元)--53256.58--31841.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1022.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.53--94.15--
长期待摊费用摊销(万元)--7388.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1891.87--2020.86--
固定资产报废损失(万元)--475.28--23778.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22965.75--12075.22--
投资损失(万元)---75.04------
递延所得税资产减少(万元)--774.17--642.59--
递延所得税负债增加(万元)--1978.84--1306.42--
存货的减少(万元)---28142.24---19694.77--
经营性应收项目的减少(万元)---4299.59---22564.60--
经营性应付项目的增加(万元)--11149.40--4429.73--
其他(万元)------2747.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130280.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175020.02--222930.49--
减:现金的期初余额(万元)--234359.08--234359.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59339.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5268.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1616.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-282025-04-29
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