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开立医疗(300633)现金流量表图
开立医疗(300633)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57326.69237824.78145335.0497265.0438470.49
收到的税费返还(万元)3143.8318613.9212279.128416.534450.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2750.3310284.744462.772876.841340.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63220.85266723.45162076.93108558.4244261.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28899.71123047.3581320.3450364.4426896.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32413.3297179.3171377.2051902.2629645.11
支付的各项税费(万元)4945.8114862.0410746.307502.854525.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10940.4336450.7036730.2923818.8111681.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77199.27271539.40200174.14133588.3572748.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13978.42-4815.96-38097.21-25029.93-28486.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.65575.35562.97557.49453.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44800.0078450.0067990.00--49500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44830.6579038.3468552.9765597.4949953.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3361.9314224.1810198.136984.443951.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0085660.0025800.009139.4913987.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23361.9399884.1835998.1328684.4417938.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21468.72-20845.8532554.8436913.0532014.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2854.9623067.7824529.2614291.602116.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--796.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2854.9623864.2824529.2614291.602116.77
偿还债务支付的现金(万元)6175.8826209.1828323.9626167.6616891.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.934723.344634.444559.59140.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)385.801973.201453.3327958.55525.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6650.6132905.7334411.7231853.6717558.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3795.66-9041.44-9882.47-17562.07-15441.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1018.78289.1537.9072.76108.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2675.85-34414.09-15386.93-5606.19-11805.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117842.08152256.18152256.18152256.18152256.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120517.94117842.08136869.25146649.99140451.09
净利润(万元)--19728.01--4703.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5446.83--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.56--651.16--
长期待摊费用摊销(万元)--750.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.07------
固定资产报废损失(万元)--120.94--3287.97--
公允价值变动损失(万元)---16.37---0.89--
财务费用(万元)--68.92---1901.51--
投资损失(万元)---219.58---201.85--
递延所得税资产减少(万元)---4065.06---1051.81--
递延所得税负债增加(万元)-------290.63--
存货的减少(万元)---28600.14---17886.53--
经营性应收项目的减少(万元)---7276.00--1033.21--
经营性应付项目的增加(万元)---1335.39---17110.79--
其他(万元)------709.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4815.96--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117842.08--146649.99--
减:现金的期初余额(万元)--152256.18--152256.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34414.09---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1828.28--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-172025-10-282025-08-222025-04-29
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