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光威复材(300699)现金流量表图
光威复材(300699)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47473.13286815.25147437.30119980.1556999.21
收到的税费返还(万元)128.231167.63912.51899.96112.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1311.416262.586658.792744.01874.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48912.77294245.46155008.60123624.1257986.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27795.0490072.2870849.4955413.9626968.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9448.8834925.2526026.2717515.689541.01
支付的各项税费(万元)9898.9024954.3517229.2213202.825837.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4128.7414812.5612083.566790.982479.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51271.56164764.44126188.5392923.4544826.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2358.79129481.0228820.0730700.6713160.09
收回投资收到的现金(万元)33100.0047400.0046600.0046600.0041600.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.1560.5660.4360.4356.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--27.1827.0618.2217.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33151.1547487.7446687.5046678.6541673.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19884.1274725.4442070.1033317.9722150.90
投资支付的现金(万元)35100.0047400.0046600.0046600.0041600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14109.6014109.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54984.12122125.44102779.7094027.5777860.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21832.97-74637.70-56092.20-47348.92-36186.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17334.9094287.3468919.5743497.873844.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17334.9094287.3468919.5743497.873844.55
偿还债务支付的现金(万元)18324.3855838.8630287.3225023.805619.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)792.6544888.9643948.5843011.21849.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13351.91120.8180.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19117.03114079.7374356.7068115.046468.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1782.13-19792.40-5437.13-24617.16-2623.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1528.41-1741.34-680.36-274.5268.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27502.3033309.58-33389.62-41539.93-25582.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165243.55131933.98131933.98131933.98131933.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137741.25165243.5598544.3690394.04106351.76
净利润(万元)--59932.35--26567.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5261.78--2593.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--984.68--498.13--
长期待摊费用摊销(万元)------336.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.61---13.46--
固定资产报废损失(万元)--37974.61--0.05--
公允价值变动损失(万元)---60.56---60.43--
财务费用(万元)--3835.69--1773.37--
投资损失(万元)---3.56---2.06--
递延所得税资产减少(万元)--368.08--43.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12268.45---7032.16--
经营性应收项目的减少(万元)---11273.57---13859.96--
经营性应付项目的增加(万元)--43643.69--2957.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129481.02--30700.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165243.55--90394.04--
减:现金的期初余额(万元)--131933.98--131933.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33309.58---41539.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.30--131.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-212026-04-23
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