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鲁西化工(000830)现金流量表图
鲁西化工(000830)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)763967.603168786.182393879.841617369.50803476.79
收到的税费返还(万元)3150.059677.106623.454659.193101.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10426.4542839.6224539.6416519.0312270.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)777544.103221302.912425042.921638547.71818849.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619833.542340641.961717720.021107814.90576032.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48907.32240530.68150952.85103356.6147338.35
支付的各项税费(万元)24231.06116404.1489682.4964603.9031641.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23573.1797563.9368366.5643564.8617029.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)716545.102795140.712026721.921319340.27672042.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60999.00426162.19398321.00319207.45146807.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--85.5085.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1441.7633499.7515756.0314525.573366.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.441.44----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1441.7633586.6915842.9714527.013366.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32427.65204280.38164412.1395782.1356917.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32427.65204280.38164412.1395782.1356917.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30985.88-170693.68-148569.16-81255.12-53550.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257260.001066568.00805563.59501755.59254075.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17210.0017210.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257260.001083778.00822773.59518965.59254075.59
偿还债务支付的现金(万元)263269.001236843.41964469.00680800.00349050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5046.5893604.4589665.2778826.297203.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)245.0021818.2121527.4127958.5555.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268560.581352266.071075661.67760027.74356308.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11300.58-268488.07-252888.08-241062.15-102232.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-653.42792.68819.25765.00434.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18059.12-12226.89-2316.99-2344.82-8542.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59891.1772118.0572118.0572118.0572118.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77950.2859891.1769801.0669773.2363575.49
净利润(万元)--90812.66--76466.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58815.07--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12888.02--6490.10--
长期待摊费用摊销(万元)--6105.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12010.51---6711.38--
固定资产报废损失(万元)--1292.88--117694.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20357.11--9203.96--
投资损失(万元)--348.61--530.24--
递延所得税资产减少(万元)---12476.24---6018.69--
递延所得税负债增加(万元)---7482.49---2519.53--
存货的减少(万元)---70244.79---22544.01--
经营性应收项目的减少(万元)---27802.47--1153.11--
经营性应付项目的增加(万元)--128426.58--110333.79--
其他(万元)------1199.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--426162.19--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59891.17--69773.23--
减:现金的期初余额(万元)--72118.05--72118.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12226.89---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.84--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-222025-04-29
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