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中国稀土(000831)现金流量表图
中国稀土(000831)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74022.47326093.23226469.50146026.7769051.12
收到的税费返还(万元)--2996.21991.26----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)457.1213929.484129.851493.301019.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74479.59343018.92231590.60147520.0670070.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55959.60230510.78194303.98136878.6274666.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3002.2210679.687066.125007.383009.20
支付的各项税费(万元)5755.3826617.7614982.128144.833276.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1183.3428626.783399.932048.80975.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65900.55296435.01219752.14152079.6381928.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8579.0446583.9111838.46-4559.57-11857.52
收回投资收到的现金(万元)--18000.0018000.0018000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.91966.41378.49378.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.472.202.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.3818968.6118380.6918378.4915000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)848.535949.294035.622634.741239.71
投资支付的现金(万元)31800.0069500.005000.0010000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32648.5375449.299035.6212634.746239.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32564.15-56480.689345.085743.758760.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--21927.071136.481063.05998.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0011000.007000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--21927.0712136.488063.052998.46
偿还债务支付的现金(万元)--29398.4620998.4620000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--873.87790.84479.6548.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--206.79--206.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--129.7093.2464.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30.2630402.0421882.5420544.1420076.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30.26-8474.97-9746.06-12481.09-17077.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24015.37-18371.7411437.48-11296.91-20175.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72234.0890605.8290605.8290605.8290605.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48218.7172234.08102043.3079308.9170430.77
净利润(万元)--18238.67--16388.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6156.37---3394.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3109.52--1274.52--
长期待摊费用摊销(万元)--391.68--199.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.08--0.58--
固定资产报废损失(万元)--87.42--34.78--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--679.43--365.37--
投资损失(万元)---1597.00---1040.16--
递延所得税资产减少(万元)--506.40--1393.73--
递延所得税负债增加(万元)---55.63--10.36--
存货的减少(万元)---16199.43---11312.08--
经营性应收项目的减少(万元)--18954.42---18868.52--
经营性应付项目的增加(万元)--11653.96--7857.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46583.91---4559.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72234.08--79308.91--
减:现金的期初余额(万元)--90605.82--90605.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18371.74---11296.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.98--55.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-302025-04-28
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