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艾能聚(920770)现金流量表图
艾能聚(920770)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2442.6715855.11--6064.702412.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25.01361.424239900.0079.65236.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2467.6716216.5332064500.006144.352649.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)913.683956.42--2186.721337.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)421.741497.281604500.00771.88507.80
支付的各项税费(万元)304.321860.222009500.00633.68451.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149.123520.541374200.001617.011066.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1788.8610834.4524886200.005209.293363.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)678.815382.087178300.00935.06-714.50
收回投资收到的现金(万元)4920.42800.0068044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)5.330.582237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--404.0028400.00366.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4925.751204.5870310200.00366.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)784.455038.33128800.003369.88833.41
投资支付的现金(万元)5921.61800.0071505900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6706.065838.3371634700.003369.88833.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1780.31-4633.75-1324500.00-3003.88-833.41
吸收投资收到的现金(万元)--20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.009771.00--7997.003249.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4012.009791.0050728600.007997.003249.00
偿还债务支付的现金(万元)4831.607656.50--5039.003749.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.882030.531110400.001787.06112.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.30832.737400.00516.92280.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5229.7810519.7558786700.007342.974141.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1217.78-728.75-8058100.00654.03-892.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2319.2819.58-2210800.00-1414.79-2440.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4994.434974.8525694600.004974.854974.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2675.154994.4323483800.003560.062533.99
净利润(万元)--4519.52--2324.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1884.44--627.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.52--20.07--
长期待摊费用摊销(万元)--324.91--56.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--315.21--132.81--
固定资产报废损失(万元)--372.07------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--842.85--412.10--
投资损失(万元)--5.99------
递延所得税资产减少(万元)---328.21---18.89--
递延所得税负债增加(万元)--5.39--5.94--
存货的减少(万元)---646.08--446.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1984.66---3657.11--
经营性应付项目的增加(万元)---4485.76---1691.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5382.08--935.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4994.43--3560.06--
减:现金的期初余额(万元)--4974.85--4974.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19.58---1414.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--91.77--164.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-172025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-292025-08-262025-04-29
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