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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72617.43360881.03222155.13138165.0260382.90
收到的税费返还(万元)--42.8942.8942.3342.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5497.9630303.5221631.0510679.284823.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78115.39391227.44243829.08148886.6365248.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46826.01194653.14132237.2385659.5649219.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28831.00105659.6986541.7956869.3431597.11
支付的各项税费(万元)4273.5713502.259487.207144.203849.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16320.1783733.8559230.1740597.3020291.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96250.75397548.93287496.39190270.40104958.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18135.36-6321.48-43667.31-41383.77-39709.38
收回投资收到的现金(万元)171583.60601133.19469311.03312739.85182287.54
取得投资收益收到的现金(万元)1651.347331.695745.003769.952013.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.54605.46352.97330.4011.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173271.48609070.33475409.01316840.20184311.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17331.5450592.3327536.3025185.0617060.10
投资支付的现金(万元)147358.93659796.74523746.16343719.15189409.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.18--1200.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164690.47711589.24552482.64370104.39206470.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8581.01-102518.91-77073.63-53264.19-22158.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--57096.0057096.0057096.0057096.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6920.02--6920.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--64016.0264016.0264016.0257096.00
偿还债务支付的现金(万元)2889.8043444.1941844.1922496.39758.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)370.831728.421344.03857.37288.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)816.713857.57--1944.971122.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4077.3549030.1746011.5625298.742168.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4077.3514985.8518004.4638717.2954927.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1703.47-155.07702.211195.14114.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15335.16-94009.61-102034.26-54735.53-6826.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175832.12269841.72269841.72269841.72269841.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160496.96175832.12167807.46215106.19263015.38
净利润(万元)---63780.57--414.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48562.73--12390.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7603.83--3431.50--
长期待摊费用摊销(万元)--4951.10--2156.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.61--178.52--
固定资产报废损失(万元)--435.69--264.58--
公允价值变动损失(万元)--1129.14---921.02--
财务费用(万元)---1686.63--928.56--
投资损失(万元)---1295.76---1866.58--
递延所得税资产减少(万元)---555.06---3858.85--
递延所得税负债增加(万元)---846.83---1195.68--
存货的减少(万元)--8641.97--5000.03--
经营性应收项目的减少(万元)---24443.83---33650.99--
经营性应付项目的增加(万元)---23476.98---45021.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6321.48---41383.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175832.12--215106.19--
减:现金的期初余额(万元)--269841.72--269841.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94009.61---54735.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3351.77--1840.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-252025-04-29
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