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东方嘉盛(002889)现金流量表图
东方嘉盛(002889)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76838.24372648.57237337.01172641.57110906.05
收到的税费返还(万元)84.30156.07166.89138.7510.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)121.89422.47388.81----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711440.262581613.081781018.321167227.04657036.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)788484.692954840.192018911.031340258.75768082.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52040.60339678.41230238.28178979.50101662.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3196.6513684.058877.196714.282625.97
支付的各项税费(万元)1412.135088.964681.953623.801839.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)2479.93760.051720.92----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)727785.252601497.081786325.061164451.39657331.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)786914.552960708.552031843.401356348.33763501.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1570.13-5868.36-12932.37-16089.584581.17
收回投资收到的现金(万元)----1010.86685.90--
取得投资收益收到的现金(万元)--909.56666.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.692.60116.81116.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.42--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.12912.161794.36802.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3256.4112465.646634.944149.983732.61
投资支付的现金(万元)--2600.002600.002600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3256.6015065.649234.946749.983732.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3228.49-14153.48-7440.59-5947.27-3732.61
吸收投资收到的现金(万元)--1748.40540.00540.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--540.00--540.00360.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68717.61351761.56274397.37207464.6675257.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--616.9528204.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68717.61354126.92303142.02236726.9575845.65
偿还债务支付的现金(万元)68532.97317653.54276561.39199498.5666663.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)932.256925.203764.853864.07750.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1708.87--384.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1169.623153.132189.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70634.84327731.87282515.76204896.7268230.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1917.2426395.0520626.2731830.237615.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-285.38-531.9138.0644.4936.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3860.975841.29291.389837.888499.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81796.8775955.5875955.5875955.5875955.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77935.9081796.8776246.9585793.4684455.30
净利润(万元)--11345.99--8355.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--756.76--359.93--
长期待摊费用摊销(万元)--48.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.96---116.81--
固定资产报废损失(万元)---134.20--658.52--
公允价值变动损失(万元)--2914.62---336.03--
财务费用(万元)--5018.55--1874.84--
投资损失(万元)---1940.93---312.27--
递延所得税资产减少(万元)---1950.42---272.40--
递延所得税负债增加(万元)--1.36---1.03--
存货的减少(万元)---472.48--73.32--
经营性应收项目的减少(万元)---55346.55---45117.87--
经营性应付项目的增加(万元)--23367.77--17151.14--
其他(万元)------48.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5868.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81796.87--85793.46--
减:现金的期初余额(万元)--75955.58--75955.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5841.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5268.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3461.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212026-04-27
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