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三超新材(300554)现金流量表图
三超新材(300554)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19256.3615844.2710465.155485.3730295.74
收到的税费返还(万元)151.2593.854.514.3915.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.09304.72235.30158.05925.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20037.7016242.8410704.965647.8031237.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5156.384048.092329.08858.4812272.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8539.016413.434445.802408.4212931.42
支付的各项税费(万元)1284.73921.77589.77243.472033.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2585.711528.561074.47581.292892.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17565.8412911.868439.114091.6630130.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2471.873330.982265.851556.141106.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)86.3263.0043.2733.1699.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.31174.13131.1816.651.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53600.0048630.0036600.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53910.6348867.1436774.4530649.8229821.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2353.961883.721511.59804.163691.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54913.0048108.0031603.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57266.9649991.7233114.5925904.1636418.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3356.33-1124.583659.864745.66-6597.76
吸收投资收到的现金(万元)--------1539.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1539.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8771.286813.324312.691812.6916873.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8771.286813.324312.691812.6918412.59
偿还债务支付的现金(万元)10742.257500.253984.801700.0010650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)458.18376.56252.00129.411325.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11230.427876.814236.801829.4112057.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2459.14-1063.4975.89-16.736355.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.88-12.62-3.54-0.2415.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3375.491130.305998.056284.83879.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11334.0611334.0611334.0611334.0610454.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7958.5712464.3617332.1117618.8911334.06
净利润(万元)-15747.59---1251.60---14331.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8434.84--162.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.18--58.84--105.60
长期待摊费用摊销(万元)31.55--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-180.66---177.58---16.51
固定资产报废损失(万元)396.15--1789.16--4378.44
公允价值变动损失(万元)-23.19--6.16---6.16
财务费用(万元)491.82--254.75--411.17
投资损失(万元)-86.32---43.27---94.96
递延所得税资产减少(万元)3915.89---540.52---3735.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-777.06---156.97--1195.37
经营性应收项目的减少(万元)2230.44--2603.43--6858.86
经营性应付项目的增加(万元)151.43---459.41---7999.44
其他(万元)---------434.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2471.87--2265.85----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7958.57--17332.11--11334.06
减:现金的期初余额(万元)11334.06--11334.06--10454.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3375.49--5998.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-292025-08-272025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-182025-10-302025-08-272025-04-282025-04-28
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