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吉华集团(603980)现金流量表图
吉华集团(603980)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15011.2551117.5343070.5331800.3513092.02
收到的税费返还(万元)10.45392.95306.88289.7749.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.1212425.628418.024058.02639.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15868.8363936.1051795.4236148.1313781.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5552.1622061.6516028.2510644.665789.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6617.1618479.5314268.4810562.846906.90
支付的各项税费(万元)2650.3510193.837654.435808.702448.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3036.698281.257670.517071.712120.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17856.3659016.2545621.6834087.9117265.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1987.534919.856173.742060.22-3483.84
收回投资收到的现金(万元)56305.15131204.99123844.7165433.0927711.85
取得投资收益收到的现金(万元)991.073788.461137.78699.22317.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.018589.148663.498132.8020.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5353.1429885.1172538.4491124.9527372.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62730.36173467.70206184.41165390.0555422.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288.371341.82800.88632.84222.41
投资支付的现金(万元)50183.60127260.49126915.5569616.5218023.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29592.6959797.56109760.7726200.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50471.97158195.00187513.98180010.1344446.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12258.3915272.7018670.44-14620.0810975.71
吸收投资收到的现金(万元)--350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2010.0014010.0014010.0014010.002010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19897.7714911.9514911.954966.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2010.0034257.7728921.9528921.956976.96
偿还债务支付的现金(万元)2010.0034000.0029000.0024000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.165044.595032.395020.0613.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--239.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.58296.44129.5864.8364.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2130.7439341.0334161.9729084.907078.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120.74-5083.26-5240.02-162.94-101.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1205.52-327.061467.651052.23526.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8944.6014782.2321071.81-11670.577916.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81101.2866319.0566319.0566319.0566319.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90045.8881101.2887390.8654648.4874235.51
净利润(万元)--5141.04--189.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1345.29--1125.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.74--441.45--
长期待摊费用摊销(万元)--26.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---893.25---913.93--
固定资产报废损失(万元)--15.76--6408.50--
公允价值变动损失(万元)---2164.67--481.47--
财务费用(万元)--490.35---977.91--
投资损失(万元)---3128.39---1172.73--
递延所得税资产减少(万元)---127.17---301.79--
递延所得税负债增加(万元)---218.58---245.50--
存货的减少(万元)--9572.81--1505.00--
经营性应收项目的减少(万元)---12495.79--9671.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7155.90---15508.38--
其他(万元)-------28.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4919.85--2060.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81101.28--54648.48--
减:现金的期初余额(万元)--66319.05--66319.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14782.23---11670.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1148.23--1344.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---153.00--61.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
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