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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85730.91588593.78351727.01216759.54100421.17
收到的税费返还(万元)49.5813886.807006.99991.3931.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4781.0316524.8015375.248448.372484.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90561.53619005.39374109.24226199.30102936.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66916.36335394.73222665.60146341.7270985.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37676.54134636.1692591.1967360.3842527.12
支付的各项税费(万元)7449.5724642.4616219.5112443.678344.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15341.9144072.5643847.6425024.3412970.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127384.38538745.92375323.93251170.11134826.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36822.8580259.47-1214.70-24970.81-31890.33
收回投资收到的现金(万元)297785.571174780.59740654.26468483.68225175.83
取得投资收益收到的现金(万元)292.8523995.6616499.7215111.666574.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.46174.39--5.172.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298082.881198950.63757190.87483600.51231753.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1321.7117993.7710884.382296.15879.69
投资支付的现金(万元)219044.701254756.98737609.79362409.50184909.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.544.040.570.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220366.411272759.29748498.21364706.22185789.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)77716.46-73808.668692.66118894.2945963.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.005440.005440.005440.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.005440.005440.005440.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.005500.005500.005500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.7021556.4121463.451716.51166.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)287.571519.84--1407.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.052442.471383.85915.13965.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1289.7529498.8828347.298131.641632.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-789.75-24058.88-22907.29-2691.64-1132.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40103.86-17608.07-15429.3391231.8412940.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21883.1139432.3139432.3139432.3139432.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61986.9821824.2524002.98130664.1652372.82
净利润(万元)--64943.85--12497.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6651.64--7275.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8812.03--4615.70--
长期待摊费用摊销(万元)--738.08--355.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.74---55.46--
固定资产报废损失(万元)--166.69--21.18--
公允价值变动损失(万元)---12738.79---6539.26--
财务费用(万元)---3633.39---1903.07--
投资损失(万元)---2991.91---1930.20--
递延所得税资产减少(万元)--2424.94--1825.61--
递延所得税负债增加(万元)---2792.10---1870.45--
存货的减少(万元)--1287.46---20830.71--
经营性应收项目的减少(万元)--13982.93---10649.13--
经营性应付项目的增加(万元)---14382.01---14499.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80259.47---24970.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21824.25--130664.16--
减:现金的期初余额(万元)--39432.31--39432.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17608.07--91231.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6069.14--1394.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3915.99--2081.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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