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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33908.36138316.43106032.1369733.2630253.95
收到的税费返还(万元)192.223908.593291.04549.09845.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)372.738283.365595.302782.39609.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34473.31150508.38114918.4673064.7431709.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21437.1972634.0354360.4334879.7515688.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5994.9517277.3213276.119588.195331.59
支付的各项税费(万元)2401.618044.544839.463015.081428.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4593.3515528.2111962.698283.893117.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34427.10113484.1084438.6855766.9225566.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46.2137024.2830479.7817297.826143.27
收回投资收到的现金(万元)52170.59417069.71323629.62121975.8455467.97
取得投资收益收到的现金(万元)2239.552235.4211451.13696.54236.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.55104.8061.1761.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54412.68419409.93335141.93122733.5655704.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8785.3516645.9615201.8111260.437065.52
投资支付的现金(万元)35511.04445964.26368185.50153774.9881473.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.85--20.69----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44344.24462610.22383408.01165035.4188539.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10068.44-43200.29-48266.08-42301.85-32834.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0016047.4512047.4512047.459047.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0016047.4512047.4512047.459047.45
偿还债务支付的现金(万元)3000.0018370.3514915.5011415.505064.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124.937580.956564.395139.97163.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--893.00550.98550.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3124.9326844.2922030.8717106.455227.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124.93-10796.84-9983.42-5058.993819.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.38-599.56-175.66-140.960.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9862.34-17572.41-27945.38-30203.98-22870.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55225.0772216.0672216.0672216.0672216.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65087.4154643.6444270.6842012.0749345.32
净利润(万元)--19620.57--9645.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--469.51--165.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--908.42--543.51--
长期待摊费用摊销(万元)--248.28--142.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.71---10.13--
固定资产报废损失(万元)--16.70--15.92--
公允价值变动损失(万元)---533.34---2534.36--
财务费用(万元)--4918.33--2393.71--
投资损失(万元)---9734.55---2151.96--
递延所得税资产减少(万元)--454.70--462.90--
递延所得税负债增加(万元)---1807.11---439.40--
存货的减少(万元)---2066.99---1865.02--
经营性应收项目的减少(万元)---2503.43--1181.08--
经营性应付项目的增加(万元)--4068.94---1213.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37024.28--17297.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54643.64--42012.07--
减:现金的期初余额(万元)--72216.06--72216.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17572.41---30203.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--559.18--278.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-222025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-252025-04-24
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