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石化机械(000852)现金流量表图
石化机械(000852)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110524.87816030.94514272.02336440.88158067.32
收到的税费返还(万元)--6359.37495.26449.83209.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3634.2419327.5712900.648780.153671.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114159.11841717.88527667.92345670.86161948.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120199.23603049.00392721.29286261.98147217.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26361.68113262.3469099.0043696.0422260.37
支付的各项税费(万元)8431.8919479.9216511.7912204.604836.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14874.4646812.5131013.3520752.4010747.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169867.27782603.76509345.44362915.02185061.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55708.1659114.1218322.48-17244.16-23113.40
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--266.36266.36--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.76143.46125.47117.7057.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.76409.81391.83117.7057.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1735.4521777.3513063.658847.963232.94
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)162.05--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1897.5021777.3513063.658847.963232.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1826.74-21367.54-12671.82-8730.26-3175.17
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198511.49282195.32247111.08234583.48199734.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.007131.007131.007131.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198511.49289326.32254242.08241714.48199734.44
偿还债务支付的现金(万元)182699.41295943.47250400.87230266.13194282.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4909.857627.867477.097288.665812.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001332.97--1332.97133.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1762.0010045.028546.357884.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189371.26313616.34266424.31245439.42204589.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9140.23-24290.03-12182.24-3724.95-4855.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.19-217.3089.86143.46185.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48664.8613239.26-6441.72-29555.90-30958.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87215.2673976.0073976.0073976.0073976.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38550.4087215.2667534.2844420.1043017.78
净利润(万元)--3078.82--3563.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3020.40---772.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.25--292.92--
长期待摊费用摊销(万元)--588.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.63--10.66--
固定资产报废损失(万元)--38.94--10251.76--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7382.51--3179.67--
投资损失(万元)---494.58---338.96--
递延所得税资产减少(万元)---542.23---167.93--
递延所得税负债增加(万元)---19.76---2.47--
存货的减少(万元)---6041.51---15211.97--
经营性应收项目的减少(万元)--31685.58---39533.45--
经营性应付项目的增加(万元)---6280.39--19608.15--
其他(万元)------428.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59114.12---17244.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87215.26--44420.10--
减:现金的期初余额(万元)--73976.00--73976.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13239.26---29555.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2846.30--1184.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-212025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-222025-04-24
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