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国风新材(000859)现金流量表图
国风新材(000859)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54065.28201212.42142627.9189204.5442362.56
收到的税费返还(万元)1369.0511797.4310542.297906.295012.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3363.365635.993396.952888.872146.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58797.69218645.84156567.1599999.7149522.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50634.75174573.64135169.4583915.5346479.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6765.1822857.9417179.7211756.756635.12
支付的各项税费(万元)464.741604.901342.881009.02404.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1338.2510268.984301.003218.561232.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59202.93209305.46157993.0599899.8754752.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-405.249340.38-1425.9099.83-5230.23
收回投资收到的现金(万元)--128.52------
取得投资收益收到的现金(万元)504.381708.05826.09721.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--426.29468.70209.89192.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.0019000.008000.007000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8504.3821262.869294.797931.39192.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5968.2081095.0160577.0126913.0810171.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.006000.003000.003000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9968.2087095.0163577.0129913.0810171.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1463.83-65832.15-54282.21-21981.68-9979.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3817.6476695.0659109.4220634.806535.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4950.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3817.6476695.0659109.4225584.806535.48
偿还债务支付的现金(万元)5558.8728962.5218886.149819.843034.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)545.871903.171350.95775.88339.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6104.7330865.6920237.0910595.723373.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2287.0945829.3738872.3314989.093161.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.67-18.1947.4587.825.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4255.83-10680.60-16788.33-6804.94-12042.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21487.8132168.4132168.4132168.4133870.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17231.9821487.8115380.0825363.4721827.82
净利润(万元)---7246.73---4006.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---355.02---375.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--412.97--190.87--
长期待摊费用摊销(万元)--567.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---234.97---118.35--
固定资产报废损失(万元)--2.76--7184.54--
公允价值变动损失(万元)---175.94---133.28--
财务费用(万元)--565.08--68.71--
投资损失(万元)---615.14---370.38--
递延所得税资产减少(万元)--404.12--1483.25--
递延所得税负债增加(万元)---301.94---1319.82--
存货的减少(万元)---1967.50---4219.35--
经营性应收项目的减少(万元)--8623.44---5955.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3887.20--7334.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9340.38--99.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21487.81--25363.47--
减:现金的期初余额(万元)--32168.41--32168.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10680.60---6804.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-11-012025-08-272025-04-29
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