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金域医学(603882)现金流量表图
金域医学(603882)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131968.80680324.71481232.74306668.55143616.95
收到的税费返还(万元)80.937814.238013.347883.28111.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3425.189520.198122.536823.553984.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135474.90697659.13497368.61321375.39147712.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62127.81305594.29217762.29139333.1368123.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44212.77173187.61124352.9085931.1445227.24
支付的各项税费(万元)3449.2815784.7513391.5311081.994205.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21342.0882891.5674671.1049982.1824705.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131131.93577458.20430177.82286328.44142262.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4342.97120200.9367190.7935046.955450.47
收回投资收到的现金(万元)20.816867.356078.661033.52707.35
取得投资收益收到的现金(万元)491.251113.04747.30172.58138.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.101962.98163.84118.1859.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)677.169943.366989.811324.27904.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10825.7642345.5729184.5117423.6910647.43
投资支付的现金(万元)3484.354695.004083.333833.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14310.1147040.5733267.8421257.0310647.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13632.96-37097.21-26278.04-19932.75-9742.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1590.8522189.4511374.518374.512745.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1590.8522189.4511374.518374.512745.80
偿还债务支付的现金(万元)842.508749.493642.252999.75642.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41111.0543413.6343242.4242680.7841007.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2023.49--1420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)797.679446.603863.602829.871313.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42751.2261609.7250748.2848510.4042963.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41160.37-39420.27-39373.76-40135.89-40217.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1111.71-1355.12-645.83-702.84-151.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49338.6542328.33893.16-25724.53-44660.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284580.71242252.45242252.45242252.45242252.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235242.06284580.78243145.61216527.92197591.78
净利润(万元)---17860.08---9686.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.39---12.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1450.43--640.85--
长期待摊费用摊销(万元)--8825.93--4455.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---439.81---244.20--
固定资产报废损失(万元)--248.29--43.95--
公允价值变动损失(万元)--212.49------
财务费用(万元)--1467.87--800.67--
投资损失(万元)---383.89---200.83--
递延所得税资产减少(万元)---6857.84---4564.77--
递延所得税负债增加(万元)---786.05---319.61--
存货的减少(万元)--1221.24--759.18--
经营性应收项目的减少(万元)--74259.89--7836.51--
经营性应付项目的增加(万元)---19355.30---15171.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120200.93--35046.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284580.78--216527.92--
减:现金的期初余额(万元)--242252.45--242252.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42328.33---25724.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37047.82--27247.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8741.06--4536.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-252025-04-29
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