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张裕Ａ(000869)现金流量表图
张裕Ａ(000869)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90237.80284124.06232505.76166082.6186057.03
收到的税费返还(万元)1002.954319.253577.332679.231147.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.125029.805009.383376.881354.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92189.87293473.11241092.46172138.7388559.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28930.50103403.4791644.4267302.0439251.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11879.0742228.5330885.7922436.0812854.49
支付的各项税费(万元)20637.8658165.1446101.0533986.4022096.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12365.5254093.6336669.9624472.1012236.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73812.97257890.77205301.23148196.6186439.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18376.9035582.3535791.2323942.112119.46
收回投资收到的现金(万元)--9320.005100.00--2100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.86216.92167.42--51.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.0014632.9911453.6511003.4510000.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2583.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602.8626753.0416721.0614963.9212151.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1620.483147.135716.573873.391708.89
投资支付的现金(万元)3000.006020.001800.00--1500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----168.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4620.489167.137685.035673.393208.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4017.6217585.919036.039290.538942.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13214.8952731.8137594.3822149.5710331.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13214.8952731.8137594.3822149.5710331.52
偿还债务支付的现金(万元)11399.8549283.5634734.9520271.678953.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379.8529300.7128246.4927332.40429.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)689.8115315.1111545.32----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12469.5293899.3874526.7649427.869695.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)745.37-41167.58-36932.38-27278.29635.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.56139.38252.48146.95110.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15154.2112140.058147.366101.3111808.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183912.81171772.76171772.76171772.76171772.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199067.02183912.81179920.12177874.06183581.71
净利润(万元)--7484.51--19131.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1776.32--855.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2217.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.71---36.10--
固定资产报废损失(万元)------15521.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1532.57--281.29--
投资损失(万元)--93.37--301.81--
递延所得税资产减少(万元)--631.24--3400.82--
递延所得税负债增加(万元)---73.03---51.11--
存货的减少(万元)--6112.30---5784.68--
经营性应收项目的减少(万元)---3210.69--14144.21--
经营性应付项目的增加(万元)---17347.92---25929.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35582.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183912.81--177874.06--
减:现金的期初余额(万元)--171772.76--171772.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12140.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1828.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-262025-08-282025-04-25
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