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中广核技(000881)现金流量表图
中广核技(000881)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116814.89485782.47368892.90245081.78117678.72
收到的税费返还(万元)1799.7011069.587092.025110.043771.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4546.6924334.2211794.436912.237230.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123161.28521186.27387779.35257104.04128680.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86119.13372947.50288274.03196801.5993943.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21643.4781609.0759263.9941242.1420889.86
支付的各项税费(万元)3459.8016209.2611261.856973.943708.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9126.6236633.8925092.4317598.0713337.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120349.02507399.73383892.29262615.74131878.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2812.2613786.543887.05-5511.70-3198.67
收回投资收到的现金(万元)--190.43------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.511254.51667.14505.88160.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0039902.511400.001400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3097.5141347.452067.141905.88160.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4156.8034895.1527014.8718859.398203.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38769.4382746.3441352.0837952.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42926.23117641.4968366.9556811.488203.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39828.72-76294.04-66299.81-54905.59-8043.22
吸收投资收到的现金(万元)--50000.0050000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43271.63303010.10231813.30174181.7179291.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00500.00500.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43571.63353510.10282313.61174181.7179291.00
偿还债务支付的现金(万元)48041.40312282.91240056.64143119.2467592.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1493.047875.295862.854155.752338.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--829.86--330.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2031.179830.857264.473863.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51565.61329989.04253183.97151138.8372035.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7993.9723521.0529129.6523042.887255.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.29-1286.05-67.073.98-62.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45094.72-40272.49-33350.18-37370.42-4049.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104637.42144909.91144909.91144909.91144909.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59542.69104637.42111559.73107539.49140860.76
净利润(万元)---30373.05---10010.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14366.27--212.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10857.74--5299.10--
长期待摊费用摊销(万元)--3821.87--1701.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---364.09---106.84--
固定资产报废损失(万元)--425.29--62.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9152.59--3654.80--
投资损失(万元)--519.02--244.00--
递延所得税资产减少(万元)--1282.56---38.41--
递延所得税负债增加(万元)---493.71--49.71--
存货的减少(万元)---7734.25---8057.16--
经营性应收项目的减少(万元)--23764.99--8783.01--
经营性应付项目的增加(万元)---36941.50---21053.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13786.54---5511.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104637.42--107539.49--
减:现金的期初余额(万元)--144909.91--144909.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40272.49---37370.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1063.23--774.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9204.46--4253.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-292025-04-29
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