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易德龙(603380)现金流量表图
易德龙(603380)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66711.80255161.88193109.77122569.6761782.85
收到的税费返还(万元)1501.951577.242619.07863.06605.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)520.621760.902056.65893.79340.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68734.37258500.02197785.49124326.5162728.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41963.51167484.07129338.5283215.9349140.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12209.8341377.9929814.2721431.4410901.59
支付的各项税费(万元)1499.175252.725422.012586.391433.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1778.658886.095628.743636.501264.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57451.16223000.87170203.53110870.2562740.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11283.2135499.1527581.9613456.26-11.05
收回投资收到的现金(万元)3000.008172.178006.908006.902863.88
取得投资收益收到的现金(万元)4.25326.73116.15116.1592.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.011.133.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3004.258506.908124.198126.682956.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3480.018814.644489.723927.16948.65
投资支付的现金(万元)3000.008003.657903.657903.652800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6480.0116818.2912393.3711830.813748.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3475.77-8311.38-4269.19-3704.13-792.20
吸收投资收到的现金(万元)--10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18462.7414068.3513942.84100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)293.77573.65415.91--415.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293.7719046.3814484.2614358.75515.91
偿还债务支付的现金(万元)--23166.7116032.05632.05309.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.3716400.9316889.9216623.0526.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--162.50--162.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)656.82891.53211.93--133.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)663.1940459.1633133.9117793.76470.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-369.42-21412.78-18649.65-3435.0145.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.49-584.91-160.94-66.16-62.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7082.535190.074502.186250.95-819.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39115.1933925.1233925.1233925.1233925.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46197.7139115.1938427.3040176.0733105.24
净利润(万元)--22466.99--11627.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--655.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--734.19--366.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1239.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.05---12.70--
固定资产报废损失(万元)--821.03--4588.08--
公允价值变动损失(万元)---0.96------
财务费用(万元)--7.30---32.71--
投资损失(万元)--334.89---43.17--
递延所得税资产减少(万元)--410.55--77.00--
递延所得税负债增加(万元)---410.47---99.62--
存货的减少(万元)--4831.41--1586.29--
经营性应收项目的减少(万元)--5797.46---3691.81--
经营性应付项目的增加(万元)---12996.54---3842.52--
其他(万元)------906.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35499.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39115.19--40176.07--
减:现金的期初余额(万元)--33925.12--33925.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5190.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---104.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--733.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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