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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)513799.561773153.331297508.47854442.04464090.96
收到的税费返还(万元)--1564.711138.04--4.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18591.3767503.6533976.6723871.9216181.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532390.931842221.701332623.18878313.96480277.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400348.171386260.491015335.43659535.89306906.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38895.4592872.0473600.9455014.3534951.82
支付的各项税费(万元)14144.3946325.9137281.3225443.567679.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14286.19105093.3084101.7437916.0226513.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)467674.201630551.741210319.43777909.82376052.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64716.74211669.96122303.75100404.14104224.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)309.761819.461290.27931.82417.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20312.33174.4187.590.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170861.12916061.22583145.64379147.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171172.08918193.01584610.32380166.95167419.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38969.82135828.9594093.8459417.7239417.52
投资支付的现金(万元)292.642300.802236.002200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107187.70911171.30524000.00279000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146450.161049301.05620329.84340617.72166387.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24721.93-131108.04-35719.5239549.231032.26
吸收投资收到的现金(万元)--4000.004000.004000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.00--4000.003000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25255.0021960.0017960.0012980.006250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1653.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25255.0027613.4921960.0016980.009250.00
偿还债务支付的现金(万元)3750.0023080.0018380.0014900.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2310.7141991.5841850.2640952.422085.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--644.33--544.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11568.37------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6060.7176639.9560230.2655852.425085.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19194.29-49026.46-38270.26-38872.424164.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.41-211.82-59.45-12.71-29.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108345.5531323.6448254.52101068.23109392.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118241.8486918.2086918.2086918.2086918.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226587.39118241.84135172.73187986.43196310.51
净利润(万元)--162684.81--96772.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12070.43--1205.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3080.84--1581.02--
长期待摊费用摊销(万元)--267.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2656.16---1586.43--
固定资产报废损失(万元)--487.32--35626.55--
公允价值变动损失(万元)---72.57------
财务费用(万元)--6056.90--2806.16--
投资损失(万元)---1933.64---1014.14--
递延所得税资产减少(万元)---1049.23--131.75--
递延所得税负债增加(万元)--272.53---207.78--
存货的减少(万元)---100126.01--31112.47--
经营性应收项目的减少(万元)---79697.74---44736.85--
经营性应付项目的增加(万元)--144295.75---22693.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211669.96--100404.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118241.84--187986.43--
减:现金的期初余额(万元)--86918.20--86918.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31323.64--101068.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.92--378.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-072025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-072025-04-25
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