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ST云动(000903)现金流量表图
ST云动(000903)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69230.92463383.88329232.28209002.4092324.15
收到的税费返还(万元)0.061054.69431.37391.8541.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3655.725723.1735781.226738.344292.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72886.70470161.74365444.87216132.5996658.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79872.67394935.32331909.69216110.46108744.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10018.4834206.9325998.0918726.9210844.81
支付的各项税费(万元)1928.737106.175367.083913.072791.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5590.9118531.5844749.0412358.868695.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97410.78454780.01408023.90251109.31131075.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24524.0915381.73-42579.03-34976.72-34417.01
收回投资收到的现金(万元)8000.0011000.007000.004000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.20201.21186.63172.71149.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.48120.7984.3778.8073.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8010.6811322.007270.994251.511222.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)738.118625.326201.874642.582671.56
投资支付的现金(万元)2000.0011000.008000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2738.1119625.3214201.879642.582671.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5272.57-8303.32-6930.87-5391.06-1448.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159047.15529939.70434416.41275361.00186807.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)156687.06187159.61108355.0080005.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315734.21717099.31542771.41355366.00246805.11
偿还债务支付的现金(万元)144517.76598248.63376101.07234970.67149960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4682.3616379.5712124.817988.694897.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.0090.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155264.23120467.23116198.8586273.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304464.35735095.43504424.73329233.16216866.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11269.85-17996.1238346.6826132.8429938.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.940.100.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7981.66-10918.64-11163.13-14234.84-5927.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24129.4035048.0435048.0435048.0435048.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16147.7424129.4023884.9120813.2029120.75
净利润(万元)---99390.61---14446.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13611.55---1771.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21271.36--10740.99--
长期待摊费用摊销(万元)--104.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.71---29.30--
固定资产报废损失(万元)--53.46--10947.70--
公允价值变动损失(万元)---165.79---82.95--
财务费用(万元)--17881.03--8904.59--
投资损失(万元)---22.43--110.23--
递延所得税资产减少(万元)--47.20---4.35--
递延所得税负债增加(万元)---180.13---78.12--
存货的减少(万元)--55557.81--27492.77--
经营性应收项目的减少(万元)--29796.41---22754.91--
经营性应付项目的增加(万元)---45527.21---53893.95--
其他(万元)-------383.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15381.73---34976.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24129.40--20813.20--
减:现金的期初余额(万元)--35048.04--35048.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10918.64---14234.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.95--139.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-30
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-272025-04-30
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