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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2481428.661844187.451174599.75496866.212473366.49
收到的税费返还(万元)32.731.951.952.01714.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115881.81741192.74493300.48293494.591467910.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3597343.202585382.131667902.19790362.813941991.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2291925.401828460.891157594.07516604.842183007.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105730.8169823.4246621.8624433.07106971.65
支付的各项税费(万元)27123.9920608.8713555.015446.0722637.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1112853.58698041.75481940.68276776.731488543.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3537633.792616934.931699711.62823260.713801160.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59709.41-31552.79-31809.43-32897.90140831.33
收回投资收到的现金(万元)814186.18654482.92496013.07322753.48761421.82
取得投资收益收到的现金(万元)1691.421597.01919.15--2818.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3949.411585.3420.844.04539.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)819827.01657665.27496953.06322757.52764779.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34968.0522787.7818024.654982.9530427.51
投资支付的现金(万元)737548.38572959.71412109.51243284.28777795.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)772516.43595747.50430134.16248267.23808223.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47310.5861917.7766818.9074490.28-43443.63
吸收投资收到的现金(万元)5427.413101.383101.38--1352.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5427.41--3101.38--1352.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)499274.86399916.53276280.9986222.60386379.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)504702.27403017.90279382.3686222.60387732.09
偿还债务支付的现金(万元)499980.14372352.88258235.9877150.00428965.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19036.4212297.5610354.04895.6824263.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3875.97--2465.10--3700.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6850.586183.162749.122157.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)525867.14390833.61271339.1380202.74462195.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21164.8712184.308043.236019.85-74462.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2003.06-2383.71-1692.77-1044.99-4031.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83852.0640165.5741359.9346567.2518892.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39925.7839925.7839925.7839925.7821032.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123777.8480091.3581285.7186493.0339925.78
净利润(万元)22672.31--16415.73--24606.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5044.72--2518.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3611.79--1844.17--3686.02
长期待摊费用摊销(万元)----701.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1959.17---147.62---262.35
固定资产报废损失(万元)31109.35---6.51--29114.94
公允价值变动损失(万元)1194.67--2164.49---647.44
财务费用(万元)10142.18--5940.31--14619.25
投资损失(万元)-1479.46---4506.30---12963.42
递延所得税资产减少(万元)-2216.25---1461.17--2193.90
递延所得税负债增加(万元)-386.05---192.37---410.02
存货的减少(万元)-39478.95---55685.39--49702.32
经营性应收项目的减少(万元)16638.56---22772.52--10477.00
经营性应付项目的增加(万元)7098.56--4306.54--1488.71
其他(万元)-309.20-------107.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59709.41---31809.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123777.84--81285.71--39925.78
减:现金的期初余额(万元)39925.78--39925.78--21032.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83852.06--41359.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)620.21--118.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6268.36--3412.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-242025-08-262025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-132025-10-262025-08-262025-04-292025-03-27
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