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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)656917.062481428.661844187.451174599.75542968.02
收到的税费返还(万元)0.0632.731.951.952.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245072.611115881.81741192.74493300.48294798.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901989.743597343.202585382.131667902.19837768.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)609224.392291925.401828460.891157594.07520327.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45122.55105730.8169823.4246621.8636545.60
支付的各项税费(万元)9353.0827123.9920608.8713555.019393.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234255.141112853.58698041.75481940.68279965.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)897955.173537633.792616934.931699711.62846232.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4034.5759709.41-31552.79-31809.43-8463.81
收回投资收到的现金(万元)387167.27814186.18654482.92496013.07322753.48
取得投资收益收到的现金(万元)53.001691.421597.01919.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.163949.411585.3420.8433.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)387405.42819827.01657665.27496953.06341736.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50610.0034968.0522787.7818024.6511123.68
投资支付的现金(万元)388856.50737548.38572959.71412109.51243284.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439466.50772516.43595747.50430134.16273510.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52061.0747310.5861917.7766818.9068225.51
吸收投资收到的现金(万元)2326.035427.413101.383101.384000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2326.035427.41--3101.384000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233477.69499274.86399916.53276280.99117843.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235803.72504702.27403017.90279382.36121843.63
偿还债务支付的现金(万元)166349.88499980.14372352.88258235.9884550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5154.4419036.4212297.5610354.0416413.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3875.97--2465.104331.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30109.476850.586183.162749.122157.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201613.79525867.14390833.61271339.13103953.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34189.94-21164.8712184.308043.2317890.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-714.03-2003.06-2383.71-1692.77-1045.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14550.6083852.0640165.5741359.9376607.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166123.4339925.7839925.7839925.7841998.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151572.83123777.8480091.3581285.71118605.71
净利润(万元)--22672.31--16415.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5044.72--2518.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3611.79--1844.17--
长期待摊费用摊销(万元)------701.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1959.17---147.62--
固定资产报废损失(万元)--31109.35---6.51--
公允价值变动损失(万元)--1194.67--2164.49--
财务费用(万元)--10142.18--5940.31--
投资损失(万元)---1479.46---4506.30--
递延所得税资产减少(万元)---2216.25---1461.17--
递延所得税负债增加(万元)---386.05---192.37--
存货的减少(万元)---39478.95---55685.39--
经营性应收项目的减少(万元)--16638.56---22772.52--
经营性应付项目的增加(万元)--7098.56--4306.54--
其他(万元)---309.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59709.41---31809.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123777.84--81285.71--
减:现金的期初余额(万元)--39925.78--39925.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83852.06--41359.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--620.21--118.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6268.36--3412.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-132025-10-242025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-132025-10-262025-08-262026-04-29
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