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京基智农(000048)现金流量表图
京基智农(000048)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118012.47500100.79369602.84237381.86107571.47
收到的税费返还(万元)0.004370.424388.924388.9218.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6760.7934443.4422509.3113076.437183.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124773.25538914.66396501.07254847.22114773.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96364.58381876.16276162.11176609.9390287.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12260.5551413.3838848.9327128.7812428.85
支付的各项税费(万元)548.893820.702959.022375.761281.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10434.1342073.2226031.8017604.569493.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119608.15479183.47344001.87223719.02113491.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5165.1059731.1952499.1931128.191282.45
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--7000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.3931.1431.1423.4315.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0088.0437.32372.271456.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3314.1620641.5020394.4514337.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3314.5520760.6820462.9014733.158471.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3247.5620419.2717263.509256.975596.22
投资支付的现金(万元)3000.000.00----7000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0014069.2612000.007000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9247.5634488.5429263.5016256.9712596.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5933.01-13727.86-8800.60-1523.82-4124.56
吸收投资收到的现金(万元)--699.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51840.0082232.0147110.9427173.857573.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--219.930.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51840.0083150.9447110.9427173.857573.85
偿还债务支付的现金(万元)10301.77119246.1967354.7450582.339871.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1399.9845709.1744014.5922795.871895.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--980.00980.00980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10024.253769.852377.781481.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21726.00168725.21113747.1174859.9812474.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30114.00-85574.27-66636.18-47686.13-4901.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29346.09-39570.93-22937.58-18081.75-7743.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40675.6580246.5880246.5880246.5880246.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70021.7440675.6557309.0062164.8272503.42
净利润(万元)--15619.42--23004.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5236.52--297.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--353.70--180.44--
长期待摊费用摊销(万元)--2551.21--1227.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1957.28---192.42--
固定资产报废损失(万元)--1949.30--921.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8177.24--4352.08--
投资损失(万元)---31.14---23.43--
递延所得税资产减少(万元)---701.56--162.28--
递延所得税负债增加(万元)---438.24---79.78--
存货的减少(万元)--3613.92---2.21--
经营性应收项目的减少(万元)--2881.46---5957.11--
经营性应付项目的增加(万元)---36605.89---20628.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59731.19--31128.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40675.65--62164.82--
减:现金的期初余额(万元)--80246.58--80246.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39570.93---18081.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2380.63--1153.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-282025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-282025-08-252025-04-25
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