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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37821.58182826.73134435.2187957.9441375.25
收到的税费返还(万元)176.025372.431350.38638.35527.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2402.065450.474147.191220.84484.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40399.65193649.63139932.7789817.1342387.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31664.18100837.35106280.9581132.6139557.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13474.4545360.8936192.5924368.3114470.66
支付的各项税费(万元)4611.0115136.4210459.768624.005465.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8737.7317353.2327187.5321813.5012137.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58487.37178687.89180120.84135938.4271632.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18087.7214961.73-40188.07-46121.29-29244.61
收回投资收到的现金(万元)13944.348614.1211243.1110000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.391281.361521.991061.83621.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0668.178.830.180.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1249.74--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14284.3810216.8914023.6611062.0110621.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9664.3951308.5338213.4226891.5917671.73
投资支付的现金(万元)406.2820054.7911228.358820.355655.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10070.6774761.2949441.7835711.9423327.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4213.71-64544.40-35418.11-24649.93-12705.75
吸收投资收到的现金(万元)17.503822.41165.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.503822.41----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23120.32192901.22138962.2493237.4621552.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23137.82207505.76139127.2493237.4621552.95
偿还债务支付的现金(万元)19311.18165395.4399814.2556866.4116203.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1974.7710257.106457.194847.852447.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001486.28--239.05239.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10615.347100.222794.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24309.72195613.46116886.7968814.4821445.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1171.9011892.3022240.4524422.97107.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.80-184.74-163.70204.94-28.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15341.72-37875.10-53529.43-46143.30-41871.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132384.93170260.02170260.02170260.02170260.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117043.21132384.93116730.59124116.72128388.06
净利润(万元)---3125.41---5509.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------502.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8147.02--3901.93--
长期待摊费用摊销(万元)------860.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.16---49.96--
固定资产报废损失(万元)--8328.91--0.06--
公允价值变动损失(万元)---1618.52---75.43--
财务费用(万元)--8149.06--4582.09--
投资损失(万元)---1347.71---794.11--
递延所得税资产减少(万元)---2324.08---3389.34--
递延所得税负债增加(万元)---64.65---180.45--
存货的减少(万元)--1219.37---10777.92--
经营性应收项目的减少(万元)---16757.78---1991.12--
经营性应付项目的增加(万元)--16.42---37901.22--
其他(万元)--684.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------46121.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132384.93--124116.72--
减:现金的期初余额(万元)--170260.02--170260.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------46143.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------260.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-212025-04-29
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