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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3453794.6814699381.4310828278.647312827.243174977.62
收到的税费返还(万元)52296.76210521.45169582.9978750.6844187.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24736.12109669.7889573.1367769.2429109.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3530827.5515019572.6611087434.757459347.173248274.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3420574.8713232600.969979640.567009125.052851008.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)272978.65845004.79666116.97457024.16270060.09
支付的各项税费(万元)84090.55283355.32199207.34130328.7087958.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)279.084649.183263.423277.31--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62178.06305287.26211972.92141178.57122475.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3840101.2114670897.5211060201.217740933.793332325.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-309273.66348675.1527233.54-281586.62-84051.46
收回投资收到的现金(万元)95633.45225056.44143450.6599400.8248962.06
取得投资收益收到的现金(万元)334.448920.678394.537753.376054.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7510190.3384.2855.4046.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95987.65244167.44151929.46107209.6055063.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20785.6261313.4446218.7932998.2713991.45
投资支付的现金(万元)100920.00231202.16165531.81111700.9176982.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5084.954615.702274.28838.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126790.57297131.30214024.88145537.3490988.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30802.92-52963.86-62095.41-38327.74-35925.39
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)545060.21924008.76830603.93679317.16303556.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)249024.44486728.30325141.01244693.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)794084.651411237.061156244.93924010.81657501.25
偿还债务支付的现金(万元)292386.951053500.45658780.09434042.04244171.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34015.04151071.9897470.5757360.6218127.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17100.0056973.31--0.010.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105013.44371558.76247410.31101127.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431415.431576131.181003660.97592530.62510273.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)362669.22-164894.12152583.96331480.18147227.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3457.02-5038.25-2986.01363.86-956.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19135.63125778.92114736.0811929.6826293.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)857430.13731651.21731651.21731651.21731651.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)876565.76857430.13846387.29743580.90757945.11
净利润(万元)--217108.45--128486.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64758.21--25817.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11261.87--5644.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3926.20--2018.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6389.55---237.88--
固定资产报废损失(万元)--247.86--0.78--
公允价值变动损失(万元)--15875.95--10954.41--
财务费用(万元)--120706.50--60323.77--
投资损失(万元)---1646.29---5993.51--
递延所得税资产减少(万元)---23585.03---6843.38--
递延所得税负债增加(万元)---4796.76--3461.07--
存货的减少(万元)---709293.10---724885.51--
经营性应收项目的减少(万元)--25920.04---65063.38--
经营性应付项目的增加(万元)--545532.06--267569.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--348675.15---281586.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--857430.13--743580.90--
减:现金的期初余额(万元)--731651.21--731651.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--125778.92--11929.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22698.15--13539.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35369.90--17852.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-302025-04-29
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