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欣龙控股(000955)现金流量表图
欣龙控股(000955)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12796.4566615.5246380.7130747.8814168.55
收到的税费返还(万元)290.461077.99797.32605.05324.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373.031280.72875.05481.23315.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13459.9568974.2348053.0831834.1514808.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8980.5258933.6443654.4727052.7815004.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1607.385766.914313.652920.401533.42
支付的各项税费(万元)451.711800.941326.10835.00441.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)474.171413.251146.12944.12416.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11513.7867914.7450440.3431752.3117395.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1946.161059.49-2387.2681.84-2587.44
收回投资收到的现金(万元)4030.4986412.6362281.2653265.6625184.99
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.17106.6899.1610.596.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4031.6586519.3262380.4253276.2525191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30.67474.75405.02330.0935.02
投资支付的现金(万元)25800.0085500.0074000.0052500.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25830.6785974.7574405.0252830.0924535.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21799.02544.56-12024.60446.17656.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.008660.005100.005100.005100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.008660.005100.005100.005100.00
偿还债务支付的现金(万元)2310.003710.003010.002700.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.481746.041630.081532.591428.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1350.00----1350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2426.485456.044640.084232.593428.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-426.483203.96459.92867.411671.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.3951.2952.2351.1229.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20322.734859.30-13899.711446.54-229.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26679.2821819.9821819.9821819.9821819.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6356.5526679.287920.2723266.5221590.38
净利润(万元)---119.52---210.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--434.51--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.99--140.15--
长期待摊费用摊销(万元)--161.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.58--8.85--
固定资产报废损失(万元)--0.74--1165.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--377.36--135.34--
投资损失(万元)---182.15---198.19--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---9.49---4.75--
存货的减少(万元)--664.26--110.10--
经营性应收项目的减少(万元)---2263.18---1134.91--
经营性应付项目的增加(万元)---585.21--92.56--
其他(万元)-------306.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1059.49--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26679.28--23266.52--
减:现金的期初余额(万元)--21819.98--21819.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4859.30---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-272025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-282025-08-222025-04-25
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