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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253623.451206081.58288416.48163767.47270682.29
收到的税费返还(万元)1.8750282.48223.130.111.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--109075.3554888.00--17141.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)-----192501.13----
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5141.38146391.38136353.631005389.22447975.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258766.691511830.80287380.111210109.10735800.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83669.72333788.33134371.8297775.67115590.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27508.31152821.7752623.7131789.0330760.23
支付的各项税费(万元)14953.62234509.6862972.1242603.8237246.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)---27343.00-35426.38---200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1089.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53118.10133411.3076695.12978182.50490153.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179249.741158252.62291236.401164074.71636200.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79516.95353578.18-3856.2946034.3999600.27
收回投资收到的现金(万元)--135850.75584742.9746740.00132471.92
取得投资收益收到的现金(万元)11.08283644.9941345.2729596.822849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.9724.139.4221.867.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12100.75382.435343.82--5005.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12113.81419902.30631441.4776373.65140334.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249621.121259547.32105979.8952562.27128611.65
投资支付的现金(万元)--73585.00458796.0059172.00118621.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.58241232.1614991.029139.492614.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249643.691574364.48579766.91111755.48249847.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237529.89-1154462.1851674.56-35381.83-109512.55
吸收投资收到的现金(万元)--98177.00----25379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98177.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)525670.372652992.24556690.00331325.00397158.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38880.79860591.14397051.44--40317.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)564551.163611760.37953741.44660768.96462858.43
偿还债务支付的现金(万元)328130.402225147.46494471.55351361.80332938.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23209.17322290.9779609.1951084.9930580.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32192.23--1205.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53127.71465270.70226049.2227958.5567530.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)404467.283012709.13800129.96586740.47431051.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160083.87599051.25153611.4874028.4931807.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---3.452.482.821.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2070.94-201836.20201432.2484683.8721896.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392193.90594030.10241571.96241571.96594030.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394264.84392193.90443004.20326255.83615926.50
净利润(万元)--472490.00--57406.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--861.57--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4704.50--1435.40--
长期待摊费用摊销(万元)--2619.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--321.05---0.70--
固定资产报废损失(万元)--191.79--44340.25--
公允价值变动损失(万元)--48281.31--15911.14--
财务费用(万元)--112617.76--15076.77--
投资损失(万元)---328850.60---29332.46--
递延所得税资产减少(万元)---16849.01---5386.23--
递延所得税负债增加(万元)---10776.43---17321.77--
存货的减少(万元)---62301.27---174.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4162.52---76734.88--
经营性应付项目的增加(万元)---171137.75--33187.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--353578.18--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--392193.90--326255.83--
减:现金的期初余额(万元)--594030.10--241571.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---201836.20---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15912.61--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222026-04-27
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