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锡业股份(000960)现金流量表图
锡业股份(000960)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1782201.825070747.544010364.792444528.811139901.08
收到的税费返还(万元)519.843174.722403.921737.88380.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22859.9332965.4718967.7114993.206098.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1805581.595106887.734031736.432461259.881146379.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1558008.604343331.623371755.622103214.66951759.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49665.37216055.68152380.90100434.6452938.99
支付的各项税费(万元)64407.07174231.79134781.4088708.3341809.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168094.98243721.7249722.4526444.4935899.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1840176.024977340.813708640.372318802.131082407.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34594.43129546.92323096.06142457.7663972.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--73.5244.9438.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--73.5244.9438.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8578.2463029.9948938.7625380.1511802.48
投资支付的现金(万元)--12000.0012000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----194.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8578.2475224.7461133.5037380.1511806.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8578.24-75151.22-61088.56-37342.07-11806.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)785520.00845063.16388000.00238000.00158000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)785520.00845063.16388000.00238000.00158000.00
偿还债务支付的现金(万元)398195.00783304.08499981.51282652.89163572.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24309.5074474.3269708.9764950.8822268.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24478.70--36177.1834034.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446983.20899110.38605867.66381638.14204565.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)338536.80-54047.22-217867.66-143638.14-46565.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1256.261370.211977.031462.90-413.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)294107.881718.6946116.87-37059.565187.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210117.21208398.52208398.52208398.52208398.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)504225.08210117.21254515.39171338.96213585.60
净利润(万元)--211015.61--112776.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2170.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18529.67--9464.56--
长期待摊费用摊销(万元)------10801.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.69------
固定资产报废损失(万元)--110964.43--31887.19--
公允价值变动损失(万元)---2190.85--227.58--
财务费用(万元)--21521.94--12001.50--
投资损失(万元)---1291.78---739.07--
递延所得税资产减少(万元)---3054.03--4477.75--
递延所得税负债增加(万元)--4967.90---3169.84--
存货的减少(万元)---302585.00---31851.15--
经营性应收项目的减少(万元)---154991.21---114880.20--
经营性应付项目的增加(万元)--110925.69--36610.49--
其他(万元)--4180.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------142457.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210117.21--171338.96--
减:现金的期初余额(万元)--208398.52--208398.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------37059.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-262025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-252025-04-28
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