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长源电力(000966)现金流量表图
长源电力(000966)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335230.691633890.381280532.58841943.70440236.54
收到的税费返还(万元)0.004276.494018.473822.402586.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9044.4426918.0122109.2717238.253512.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344275.141665084.881306660.31863004.35446335.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271327.011087058.45825079.50562624.37286704.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39522.18164579.12107986.9871712.8537915.88
支付的各项税费(万元)9340.1878999.3363191.9745975.8825499.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5384.7033287.4325110.2615517.267151.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325574.071363924.321021368.71695830.36357271.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18701.07301160.56285291.60167173.9989064.42
收回投资收到的现金(万元)420.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--2887.381189.54287.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.7247453.2346835.8036905.55202.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)524.7250340.6148025.3437193.13202.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69444.89352580.60279702.92188677.58101955.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69444.89352580.60279702.92188677.58101955.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68920.17-302239.99-231677.58-151484.45-101753.62
吸收投资收到的现金(万元)--133.56------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--133.56------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)519039.921715453.471293407.62843205.42319420.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--680.67275.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)519039.921716267.701293682.87843205.42319420.02
偿还债务支付的现金(万元)456984.781645181.721275477.19829056.59282196.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11708.7673572.6661148.4723919.8611830.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.935216.861713.361478.33102.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)469001.461723971.241338339.02854454.78294129.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50038.46-7703.54-44656.15-11249.3625291.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-180.64-8782.978957.874440.1812601.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14185.4522968.4222968.4222968.4222968.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14004.8014185.4531926.2927408.6035570.22
净利润(万元)---9874.40--8890.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12253.36--1025.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1974.05--1007.54--
长期待摊费用摊销(万元)------361.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5804.47---1348.28--
固定资产报废损失(万元)--184600.77---109.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--43343.90--21865.12--
投资损失(万元)---1890.83--176.93--
递延所得税资产减少(万元)---4714.41---905.30--
递延所得税负债增加(万元)--1204.66--984.65--
存货的减少(万元)---13791.17--22746.79--
经营性应收项目的减少(万元)--102005.51--67504.24--
经营性应付项目的增加(万元)---14018.87---47676.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--301160.56--167173.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14185.45--27408.60--
减:现金的期初余额(万元)--22968.42--22968.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8782.97--4440.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3860.10--1949.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-252025-04-29
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