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中科三环(000970)现金流量表图
中科三环(000970)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183895.11668825.59479862.87306505.73159975.40
收到的税费返还(万元)11042.0937581.4323701.3015482.999055.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1267.299203.338891.533667.563461.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196204.50715610.35512455.69325656.28172492.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162171.56597568.91402017.57252356.21126126.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23519.4293204.4867566.6545275.4225830.29
支付的各项税费(万元)7971.8721503.3914511.5210316.046721.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3097.1511169.229880.084357.033969.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196759.99723446.01493975.81312304.71162648.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-555.49-7835.6618479.8813351.579844.59
收回投资收到的现金(万元)6000.00164807.64114594.2075594.2031586.90
取得投资收益收到的现金(万元)63.88507.09273.08170.5788.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.01338.05276.15204.07109.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26870.197008.5029.93--21.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32995.07172661.29115173.3675998.0031806.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3302.9715617.0010915.616979.043547.70
投资支付的现金(万元)--178800.00138133.0090057.4328000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20412.2432525.7758.18--4006.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23715.21226942.77149106.7997071.1835554.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9279.87-54281.48-33933.43-21073.18-3748.56
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0069548.6050400.0020400.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0069548.6050400.0020400.008500.00
偿还债务支付的现金(万元)15299.4272248.2149948.8330549.611500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)482.6134014.3133461.6431817.4029255.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29089.70--28600.0028600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.08548.16512.12--7.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15852.11106810.6983922.5962645.2930762.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4852.11-37262.08-33522.59-42245.29-22262.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1774.592160.562771.652839.451733.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2097.67-97218.66-46204.48-47127.45-14433.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141626.94238845.60238845.60238845.60238845.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143724.62141626.94192641.12191718.15224412.30
净利润(万元)--11421.62--4948.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4186.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.25--267.06--
长期待摊费用摊销(万元)--1369.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--751.68--10.71--
固定资产报废损失(万元)--196.40--10699.45--
公允价值变动损失(万元)---20.46---0.87--
财务费用(万元)---1424.08---5413.88--
投资损失(万元)---640.59---136.01--
递延所得税资产减少(万元)---3080.42--753.08--
递延所得税负债增加(万元)-------51.11--
存货的减少(万元)---42838.81---13473.21--
经营性应收项目的减少(万元)--1915.66--22887.41--
经营性应付项目的增加(万元)--854.17---8122.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7835.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141626.94--191718.15--
减:现金的期初余额(万元)--238845.60--238845.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97218.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--729.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-132025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-282025-11-012025-08-132025-04-25
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