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联合光电(300691)现金流量表图
联合光电(300691)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54719.87238202.93147966.58100906.3357213.56
收到的税费返还(万元)251.461021.281021.28531.29403.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)775.941766.014363.081484.60546.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55747.27240990.22153350.93102922.2258163.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39122.56169982.1199653.6866459.6042219.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8994.2940058.9529372.3419284.168774.87
支付的各项税费(万元)1178.377133.175259.704474.452648.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4678.2011685.9211635.525579.644881.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53973.42228860.15145921.2395797.8558523.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1773.8612130.077429.707124.38-360.61
收回投资收到的现金(万元)28361.53155000.00121129.7280687.5843236.33
取得投资收益收到的现金(万元)27.97581.61--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.862012.483.750.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1142.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28404.35159999.24122276.3381287.5843236.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4780.3113920.8410673.106708.144314.37
投资支付的现金(万元)20850.00157645.88128213.2568344.1117200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25630.31171566.72138886.3675052.2421514.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2774.04-11567.48-16610.036235.3321721.96
吸收投资收到的现金(万元)187.7280.001184.49972.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)187.72--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25836.1737831.2741968.4322386.409937.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26023.9038249.0243152.9323359.019937.97
偿还债务支付的现金(万元)19926.7537747.9234003.5925001.2614194.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.973069.013187.952697.20290.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----340.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20171.5741792.0637531.8027986.1414485.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5852.33-3543.035621.13-4627.13-4547.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.41191.48200.91197.03113.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10257.82-2788.96-3358.298929.6116926.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10487.9413276.9113046.8213046.8213276.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20745.7610487.949688.5321976.4330203.75
净利润(万元)--883.53---2230.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.51--203.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2595.91--14.47--
固定资产报废损失(万元)--9188.94--4461.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--806.63--35.31--
投资损失(万元)---2267.67---147.13--
递延所得税资产减少(万元)--103.11---1109.95--
递延所得税负债增加(万元)---31.94---20.57--
存货的减少(万元)---11806.34---4399.33--
经营性应收项目的减少(万元)--7668.14--5817.13--
经营性应付项目的增加(万元)--5467.28--1321.26--
其他(万元)------972.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10487.94--21976.43--
减:现金的期初余额(万元)--13276.91--13046.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-292025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-292025-04-21
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