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万德股份(920519)现金流量表图
万德股份(920519)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12790.6543823.80--22867.96--
收到的税费返还(万元)504.61615.62--535.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00--20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00--6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00--4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29.161724.414239900.00414.61791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13324.4146163.8332064500.0023817.5641605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11107.1331832.58--15223.26--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1672.244636.501604500.002427.38804400.00
支付的各项税费(万元)584.361325.352009500.00843.52513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00--5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00--2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)384.313474.951374200.002584.796320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13748.0541269.3824886200.0021078.9425310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-423.634894.467178300.002738.6316294600.00
收回投资收到的现金(万元)--8749.4068044200.00--24342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.0339.162237600.00--974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.8428400.008.602500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.038875.3970310200.008.6025319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)603.691258.44128800.00315.2533800.00
投资支付的现金(万元)2922.9510500.0071505900.00--22791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3526.6311758.4471634700.004815.2522825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3516.60-2883.05-1324500.00-4806.652494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--60.00--60.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--60.0050728600.0060.007966700.00
偿还债务支付的现金(万元)--850.00--850.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--894.591110400.00894.67253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7400.00--700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--1744.5958786700.001744.6723806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---1684.59-8058100.00-1684.67-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.29-1.34-6500.0027.14-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3962.52325.48-2210800.00-3725.552936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13871.2713545.7925694600.0013545.7925694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9908.7513871.2723483800.009820.2428630700.00
净利润(万元)--2035.74--529.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.04--4.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.27--84.73--
长期待摊费用摊销(万元)--2.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.78------
固定资产报废损失(万元)--9.59------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13.05--13.05--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--36.33--18.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--785.48---278.53--
经营性应收项目的减少(万元)---226.05--2129.14--
经营性应付项目的增加(万元)---55.76---623.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4894.46--2738.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13871.27--9820.24--
减:现金的期初余额(万元)--13545.79--13545.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--325.48---3725.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40.03---47.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
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