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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235484.67873305.24577864.64400578.09203364.45
收到的税费返还(万元)9566.5524740.5420664.5016080.118159.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7610.4831750.1322677.8214665.17--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)686.845852.194874.243573.85--
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30382.96109732.7469671.8658834.0732815.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283731.511045380.84695753.06493731.28253666.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257176.51605991.65312085.66219700.5278929.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46934.80160002.43124059.8689166.1349389.89
支付的各项税费(万元)18084.0639542.6230142.6522423.2212553.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-12187.8540811.9529797.35-736.71--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)31.81507.69449.83381.52--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32418.62149180.90185856.60125177.4882559.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342457.94996037.23682391.94456112.16216660.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58726.4449343.6113361.1137619.1237005.10
收回投资收到的现金(万元)217516.22211832.11116484.3330191.3920000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4467.615512.829947.537916.981421.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36104.996.286.770.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103660.66100804.0572005.0864005.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)325644.85318253.98198443.23102120.2331422.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1446.308122.315872.093285.351604.83
投资支付的现金(万元)220856.79390172.34180415.4281000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30378.3417351.3830604.8313969.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252681.44415646.03216892.3598254.7236604.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)72963.41-97392.05-18449.123865.51-5182.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34504.74106069.70102058.1450001.3325306.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17638.6366300.8932196.0413271.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52143.38172370.59134254.1863272.8932483.42
偿还债务支付的现金(万元)52808.3975083.2072304.6872566.2518388.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.9630327.5528975.6728639.26838.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6858.246284.826068.02734.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10992.16111767.2069391.2235778.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63969.51217177.95170671.57136983.9835068.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11826.13-44807.37-36417.39-73711.08-2584.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1145.54889.071368.472299.091130.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1265.29-91966.74-40136.92-29927.3730368.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119482.48211449.21211449.21211449.21211449.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120747.77119482.48171312.29181521.84241817.64
净利润(万元)--113078.42--67024.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1045.81---1065.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--957.14--420.82--
长期待摊费用摊销(万元)--650.55--221.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---123.66---11.59--
固定资产报废损失(万元)--85.84--51.56--
公允价值变动损失(万元)--3187.72--4217.69--
财务费用(万元)---168.46---4060.85--
投资损失(万元)--1615.27---2404.35--
递延所得税资产减少(万元)---561.15---2265.87--
递延所得税负债增加(万元)--565.28---43.78--
存货的减少(万元)---14632.11---10369.63--
经营性应收项目的减少(万元)---202905.68---537.62--
经营性应付项目的增加(万元)--116116.12---31993.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49343.61--37619.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119482.48--181521.84--
减:现金的期初余额(万元)--211449.21--211449.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91966.74---29927.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24540.85--13564.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1768.76--916.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-23
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