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傲农生物(603363)现金流量表图
傲农生物(603363)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201302.04821169.59590029.92368668.84163174.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13070.1957669.5628305.3713644.115960.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214372.22878839.15618335.28382312.95169135.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192936.02714574.00532315.90337128.45160135.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18902.3067710.5249465.4133037.8316742.17
支付的各项税费(万元)2283.847881.536206.904648.473071.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11998.7573378.7659493.9339106.9323772.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226120.90863544.81647482.14413921.68203720.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11748.6815294.34-29146.86-31608.73-34585.39
收回投资收到的现金(万元)54.86617.14225.00225.00225.00
取得投资收益收到的现金(万元)361.15304.13108.727.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.51469.23256.1734.4117.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6459.325613.215613.215.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)454.201449.43272.14232.14138.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)966.729299.246475.246112.43386.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4129.2022989.7718259.5113200.849014.22
投资支付的现金(万元)20.001022.29607.29227.29225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--38.9638.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1217.382353.08930.25696.63389.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5366.5826404.1019836.0014124.769629.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4399.86-17104.86-13360.77-8012.33-9243.05
吸收投资收到的现金(万元)386.023195.811804.431152.43609.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)386.023195.81--1152.43609.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10900.0029712.5623532.7319384.038428.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)170.006461.314882.32414.60122.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11456.0239369.6830219.4820951.069159.46
偿还债务支付的现金(万元)8771.1851982.5431809.1226052.8210634.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1346.2410697.175376.564019.041278.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)785.002246.59--1379.51341.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7177.1733364.8328386.4319520.5112934.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17294.5996044.5465572.1149592.3724847.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5838.57-56674.86-35352.63-28641.31-15687.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.63-3.76-1.94-0.70-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21989.75-58489.13-77862.20-68263.07-59516.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54679.62113168.75113168.75113168.75113168.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32689.8754679.6235306.5644905.6953652.37
净利润(万元)--8940.89--37539.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6094.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1193.33--597.97--
长期待摊费用摊销(万元)--2717.11--1331.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.91---27.00--
固定资产报废损失(万元)--358.13--20.62--
公允价值变动损失(万元)--16.11---3.71--
财务费用(万元)--14688.96--6758.59--
投资损失(万元)--2842.14---37283.74--
递延所得税资产减少(万元)---330.31---2191.84--
递延所得税负债增加(万元)---155.18---76.53--
存货的减少(万元)---32017.53---20703.65--
经营性应收项目的减少(万元)---43575.95---30668.73--
经营性应付项目的增加(万元)---9414.95---11449.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15294.34---31608.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54679.62--44905.69--
减:现金的期初余额(万元)--113168.75--113168.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58489.13---68263.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17891.24--1837.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6424.03--3172.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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