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中大力德(002896)现金流量表图
中大力德(002896)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27913.75102186.4176014.0047026.0223601.60
收到的税费返还(万元)3.7612.498.946.872.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)232.161209.79943.11929.27665.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28149.67103408.6876966.0547962.1624269.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19071.0263914.5646339.4628435.9014916.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7969.4826899.5820076.2713337.086754.16
支付的各项税费(万元)868.404966.734063.363206.711635.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1220.544555.523008.742085.87934.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29129.44100336.3973487.8447065.5624240.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-979.773072.293478.21896.6028.73
收回投资收到的现金(万元)--927.77927.77927.77--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.83113.4654.9253.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.831041.23982.69981.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3797.4115036.1214640.3111793.495981.60
投资支付的现金(万元)320.00200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4117.4115236.1214840.3111793.495981.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4108.58-14194.89-13857.62-10811.79-5981.60
吸收投资收到的现金(万元)143.0019.5019.5019.5019.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)143.0019.50--19.5019.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0020940.0011980.009000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5143.0020959.5011999.509019.5019.50
偿还债务支付的现金(万元)--10000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.894291.074171.344055.6858.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.75940.63779.5311.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120.6415231.705950.874067.1864.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5022.365727.806048.634952.32-44.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-714.77154.57200.64149.87-23.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-780.76-5240.23-4130.14-4813.00-6021.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9223.9714464.2014497.6714497.6714497.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8443.219223.9710367.539684.678476.16
净利润(万元)--6246.04--4621.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1518.79--554.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.55--148.51--
长期待摊费用摊销(万元)--42.31--21.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.48--56.47--
固定资产报废损失(万元)--9.19--1.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--687.46--243.33--
投资损失(万元)--100.75--13.89--
递延所得税资产减少(万元)---518.03---214.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7672.83---1644.98--
经营性应收项目的减少(万元)---13905.99---9056.95--
经营性应付项目的增加(万元)--5805.35--743.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3072.29--896.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9223.97--9684.67--
减:现金的期初余额(万元)--14464.20--14497.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5240.23---4813.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134.78--409.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--712.47--345.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-242025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-262025-08-262026-04-27
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