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绿色动力(601330)现金流量表图
绿色动力(601330)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82787.27378674.30274363.42159493.8378451.09
收到的税费返还(万元)2092.449326.397082.864392.721985.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970.075908.145251.832745.74621.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85849.79393908.83286698.11166632.2981057.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27863.62100706.4172860.3545545.6222582.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19091.8753812.1642364.9230481.5618184.44
支付的各项税费(万元)9745.5038068.7526300.0318298.458040.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1776.6010937.418033.015118.742361.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59322.66209317.66154376.35103407.8953846.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26527.13184591.17132321.7563224.4127210.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.4313.270.290.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----270.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--289.43283.270.290.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4526.3726128.4421002.4015734.1011558.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12423.22--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16949.6026128.4421002.4015734.1011558.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16949.60-25839.01-20719.13-15733.80-11558.41
吸收投资收到的现金(万元)--11036.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49932.50--------
取得借款收到的现金(万元)10800.00236493.14160806.73120734.4665384.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60732.50297461.95160806.73120734.4665384.96
偿还债务支付的现金(万元)63832.37314012.55177493.97146773.7467029.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9013.1773152.6552984.5916993.738494.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3100.00--1600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.64--347.32235.48128.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72949.18388708.99230825.88164002.9575652.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12216.68-91247.04-70019.15-43268.49-10267.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.65-1.96-1.13-1.21-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2640.7967503.1541582.354220.905384.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154284.1886781.0386781.0386781.0386781.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151643.38154284.18128363.3891001.9392165.21
净利润(万元)--60453.41--39857.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------279.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49287.15--24640.17--
长期待摊费用摊销(万元)------110.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.75--0.01--
固定资产报废损失(万元)--1692.83--0.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36961.99--18528.21--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--1473.97--798.73--
递延所得税负债增加(万元)---28.27---375.91--
存货的减少(万元)--214.77--163.77--
经营性应收项目的减少(万元)--1221.42---22177.44--
经营性应付项目的增加(万元)--5590.00---4556.37--
其他(万元)--1413.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63224.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154284.18--91001.93--
减:现金的期初余额(万元)--86781.03--86781.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4220.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4687.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------219.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-292025-04-29
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