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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119802.97326758.34238859.41152399.1073554.78
收到的税费返还(万元)713.37487.121292.55291.1478.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416.9413644.725697.515491.56128.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120933.29340890.19245849.46158181.8073761.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106653.65298064.92215784.68140535.5865361.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3619.6410812.708070.305627.063186.56
支付的各项税费(万元)703.784224.653188.451786.70329.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8947.0412038.3613477.467266.081096.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119924.11325140.62240520.89155215.4269972.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1009.1815749.575328.572966.383788.90
收回投资收到的现金(万元)--22613.0022613.0021871.0010650.00
取得投资收益收到的现金(万元)--15.5715.5714.155.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.8630.894.334.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12.4455.0055.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.8622671.9022687.9121944.4910655.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)660.695261.571905.721049.50493.55
投资支付的现金(万元)--22613.0022613.0022371.0010671.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--65.41------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660.6927939.9724518.7223420.5011164.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-654.83-5268.08-1830.82-1476.01-509.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38993.6968680.4455886.1637518.1619900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.001025.132025.132025.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38993.6970680.4456911.2939543.2921925.13
偿还债务支付的现金(万元)19000.0072350.0043800.0028000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.467046.836727.396473.96265.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1474.551413.372681.74148.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19368.7480871.3951940.7637155.7020413.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19624.96-10190.954970.532387.591511.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.65-91.8840.0661.2942.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19905.65198.668508.353939.244834.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10972.9410774.2810774.2810774.2810774.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30878.6010972.9419282.6314713.5215608.36
净利润(万元)--16923.06--8281.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.48--443.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.18--31.11--
长期待摊费用摊销(万元)--157.44--111.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--181.88--0.74--
固定资产报废损失(万元)--195.80------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1183.30--512.86--
投资损失(万元)---23.14--9.13--
递延所得税资产减少(万元)---799.28--43.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16071.12---6094.81--
经营性应收项目的减少(万元)---23515.60--2449.98--
经营性应付项目的增加(万元)--32680.75---4394.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15749.57--2966.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10972.94--14713.52--
减:现金的期初余额(万元)--10774.28--10774.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--198.66--3939.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1312.70---83.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.91--215.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-202025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-252026-04-23
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