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英可瑞(300713)现金流量表图
英可瑞(300713)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4571.9636312.1527854.5717606.859623.10
收到的税费返还(万元)122.41404.76432.88135.4874.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227.13773.87376.13271.3099.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4921.5037490.7828663.5818013.639796.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4274.3221693.5613978.9810274.915491.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3516.5012422.899471.066565.033708.65
支付的各项税费(万元)203.341130.26676.56440.08229.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)792.434250.972836.661999.06684.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8786.5939497.6726963.2519279.0810113.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3865.09-2006.891700.32-1265.45-317.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.7461.9647.4944.487.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.9412.372.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9277.628392.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6202.8612899.279337.488439.343392.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)576.523427.203107.842115.56785.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7570.527570.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4276.1516391.7910678.369686.083850.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1926.71-3492.52-1340.88-1246.73-457.89
吸收投资收到的现金(万元)--142.70127.7062.702.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--142.70--62.702.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1945.979173.287292.763842.002207.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2038.389315.987420.463904.702210.13
偿还债务支付的现金(万元)138.004892.143325.953056.301630.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147.01499.01395.63268.52203.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----119.2079.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457.515644.663840.783404.351892.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1580.873671.333579.69500.34317.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.00--6.187.82-0.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-369.51-1828.083945.31-2004.02-458.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2923.494751.574751.574751.574751.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2553.982923.498696.882747.544292.70
净利润(万元)---10902.54---2821.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.98--222.42--
长期待摊费用摊销(万元)------177.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.45------
固定资产报废损失(万元)--3077.83--6.00--
公允价值变动损失(万元)---18.79---11.31--
财务费用(万元)--381.17--206.30--
投资损失(万元)---112.19---42.40--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2206.59---2557.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2477.47---2932.74--
经营性应付项目的增加(万元)--5568.52--4819.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1265.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2923.49--2747.54--
减:现金的期初余额(万元)--4751.57--4751.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2004.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------108.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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