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天地数码(300743)现金流量表图
天地数码(300743)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25266.2994927.9167384.2743167.7022297.69
收到的税费返还(万元)773.853258.132621.311758.201150.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)346.982047.901834.941435.37760.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26387.12100233.9471840.5246361.2724208.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16218.8259584.3945289.9430007.8815233.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4709.4315209.0311586.447937.413810.85
支付的各项税费(万元)823.315688.863867.522678.501068.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.745281.073687.962395.871010.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23195.3185763.3464431.8643019.6521123.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3191.8114470.597408.663341.623084.99
收回投资收到的现金(万元)--215.29215.29215.29--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2372.3315.03--3.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4940.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--407.20254.80219.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4960.65694.83485.13435.0938.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2266.498521.557471.303847.222083.79
投资支付的现金(万元)0.832172.27272.99272.9972.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3736.214936.214936.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)316.80313.001037.48699.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2584.1214743.0313717.989755.705892.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2376.54-14048.20-13232.86-9320.61-5854.65
吸收投资收到的现金(万元)--19.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0025841.8022900.0018900.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1003.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3003.0025861.0422900.0018900.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)10460.0023302.0016982.009382.005882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.257997.957935.967782.14107.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.853736.643612.923471.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10654.1035036.5928530.8820635.445989.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7651.10-9175.55-5630.88-1735.44-3989.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.45429.95408.76628.3528.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2379.20-8323.21-11046.32-7086.08-6731.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18661.1526984.3626984.3626984.3626984.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16281.9418661.1515938.0419898.2820253.18
净利润(万元)--10822.65--6260.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.71--233.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.31--229.49--
长期待摊费用摊销(万元)--171.55--105.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---5.42--
固定资产报废损失(万元)--6.16--3.57--
公允价值变动损失(万元)---409.88--3.45--
财务费用(万元)--186.83--302.78--
投资损失(万元)---2.29---0.89--
递延所得税资产减少(万元)--164.62--46.12--
递延所得税负债增加(万元)--41.49---1.74--
存货的减少(万元)---3572.50---4034.22--
经营性应收项目的减少(万元)--148.79---860.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2438.67---986.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14470.59--3341.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18661.15--19898.28--
减:现金的期初余额(万元)--26984.36--26984.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8323.21---7086.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--283.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.22--172.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-262025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-262025-04-22
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