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深振业Ａ(000006)现金流量表图
深振业Ａ(000006)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42953.48311675.07259603.20176348.1452268.34
收到的税费返还(万元)0.009071.511030.30432.010.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11714.4710823.7731982.2227020.9421630.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54667.96331570.35292615.72203801.0973898.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26288.96154913.78132393.8257513.4229771.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2911.7214270.938960.405943.152344.70
支付的各项税费(万元)3076.7197000.0259459.8848926.1832954.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5062.2446479.6041680.2318691.898660.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37339.63312664.33242494.33131074.6473731.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17328.3318906.0250121.3972726.45167.69
收回投资收到的现金(万元)--35286.909508.242506.16--
取得投资收益收到的现金(万元)--12.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.2035298.989508.242506.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)367.222437.841872.791477.801005.66
投资支付的现金(万元)2800.0013900.0011100.006400.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3170.5916337.8412972.797877.805505.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3170.3918961.14-3464.55-5371.64-5505.66
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)------32500.00--
取得借款收到的现金(万元)5100.0088131.5395531.5363031.5332756.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.00120631.5395531.5395531.5332756.22
偿还债务支付的现金(万元)4790.00165076.05135331.25118210.5647225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1430.4915251.1313710.699434.672211.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1277.11511.30293.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6820.58190133.41150319.04128156.5349730.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-720.58-69501.88-54787.51-32625.00-16974.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13437.35-31634.71-8130.6834729.81-22312.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235528.11267162.82267162.82267162.82267162.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248965.47235528.11259032.14301892.63244850.43
净利润(万元)---3518.43---7249.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18528.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)------286.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6183.03------
固定资产报废损失(万元)--4433.56--0.51--
公允价值变动损失(万元)---123.47---87.03--
财务费用(万元)--16363.27--8189.36--
投资损失(万元)---18.71---12.70--
递延所得税资产减少(万元)--11652.79--5994.23--
递延所得税负债增加(万元)---39.96---39.96--
存货的减少(万元)---6800.00--144761.15--
经营性应收项目的减少(万元)--20975.02---22019.90--
经营性应付项目的增加(万元)---35168.86---80263.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------72726.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--235528.11--301892.63--
减:现金的期初余额(万元)--267162.82--267162.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34729.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------973.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-292025-04-29
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