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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2058560.936470727.655131102.373196394.551605227.25
收到的税费返还(万元)2071.929877.624301.163503.264736.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3377.747306.754862.74--1239.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17374.05133526.5893000.6353244.6321394.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2081384.646621438.595233266.903255709.011632598.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1992357.835869858.784716560.022931583.281553307.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61370.73251912.23170758.58110714.6956142.75
支付的各项税费(万元)51139.42136552.2194312.6874066.0232501.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2423.484675.902986.79--855.22
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72100.24117468.6445461.4465493.6917968.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2179391.696380467.755030079.513183456.101660775.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98007.05240970.84203187.3972252.91-28177.44
收回投资收到的现金(万元)25786.38286860.6264407.6951388.0460626.19
取得投资收益收到的现金(万元)91.823460.03870.02634.291035.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3753.48343.8258.560.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10815.665815.665815.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29631.67301480.1271151.9357838.0561661.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40220.8098539.7583356.6558403.9130138.93
投资支付的现金(万元)20212.42290119.3773025.5961404.4873006.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60433.22393659.13156382.24119808.39105048.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30801.55-92179.00-85230.31-61970.34-43387.01
吸收投资收到的现金(万元)--18939.4520439.452133.16361.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18939.45--2133.16361.81
发行债券收到的现金(万元)--80000.00------
取得借款收到的现金(万元)898686.261975435.881646915.631218675.06751839.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--121877.80100000.00105054.38101500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)898686.262196253.131767355.081325862.60853701.05
偿还债务支付的现金(万元)683357.511780029.841222456.08979142.07663052.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14154.7480893.0568909.4654913.6413810.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18301.56380464.24384945.41241865.4639480.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)715813.802241387.131676310.951275921.17716343.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182872.46-45134.0091044.1249941.43137357.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1825.66-4776.63-1961.68-1436.62-250.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55889.5398881.22207039.5358787.3965542.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342116.00243234.78243234.78243234.78243234.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398005.53342116.00450274.31302022.17308777.18
净利润(万元)--82006.24--61041.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47733.02--5331.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12633.30--6118.31--
长期待摊费用摊销(万元)--2074.15--1042.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---96.70---46.06--
固定资产报废损失(万元)--778.86---56.19--
公允价值变动损失(万元)---606.53---1339.38--
财务费用(万元)--68015.56--30567.57--
投资损失(万元)---12104.91---3813.49--
递延所得税资产减少(万元)--3434.91--825.42--
递延所得税负债增加(万元)---5845.89---343.76--
存货的减少(万元)---170099.96---94245.24--
经营性应收项目的减少(万元)---106793.69---104513.35--
经营性应付项目的增加(万元)--179591.10--109641.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240970.84--72252.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342116.00--302022.17--
减:现金的期初余额(万元)--243234.78--243234.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--98881.22--58787.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2415.00---413.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4064.49--2326.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-302026-04-29
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