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浩通科技(301026)现金流量表图
浩通科技(301026)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144830.99491258.20278788.22160204.1387695.54
收到的税费返还(万元)0.000.008.308.308.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3718.65204744.735368.721666.99585.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148549.64696002.93284165.24161879.4288289.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84358.05432727.78225978.81159480.2162891.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2961.752480.542210.741366.58384.99
支付的各项税费(万元)3062.836170.773309.771279.95-315.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.94309511.5217341.9413511.365585.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94285.58750890.61248841.25175638.1068546.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54264.06-54887.6735323.99-13758.6819742.98
收回投资收到的现金(万元)2014.81109714.8192127.0038778.151002.71
取得投资收益收到的现金(万元)124.081116.72327.19181.7760.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--628.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------246.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2298.35111460.1392454.1938959.931310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)301.4326441.3329546.542609.092095.53
投资支付的现金(万元)10629.64117875.00171213.36109796.946056.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------22.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11152.36145063.20200759.91112406.048474.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8854.01-33603.08-108305.72-73446.11-7164.13
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27180.00352163.27199620.50181761.891000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------56243.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107413.13375648.81199620.50181761.8957243.31
偿还债务支付的现金(万元)94022.00258628.00112426.1882566.1614866.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.905223.045883.055660.83-208.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.10--47253.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144718.02286616.05118309.3388226.9961911.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37304.8989032.7681311.1793534.90-4668.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0257.71-1.01-0.670.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8105.18599.728328.446329.447910.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4786.944187.237336.374187.234187.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12892.124786.9415664.8110516.6712097.98
净利润(万元)--17216.49--8472.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.34--165.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--623.54--0.00--
固定资产报废损失(万元)--3721.31--1656.49--
公允价值变动损失(万元)--140.91---207.35--
财务费用(万元)--1893.69--1076.23--
投资损失(万元)--44.66--189.40--
递延所得税资产减少(万元)---1720.35--753.28--
递延所得税负债增加(万元)--93.23---15.48--
存货的减少(万元)---102987.25---15712.06--
经营性应收项目的减少(万元)---82967.37--11022.40--
经营性应付项目的增加(万元)--107050.53---1512.94--
其他(万元)--153.03---15993.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4786.94--10516.67--
减:现金的期初余额(万元)--4187.23--4187.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-202025-08-122025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-212025-08-122025-04-29
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