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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145075.76694130.18544210.46371174.34170250.36
收到的税费返还(万元)192.85385.83353.36207.55153.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8897.1035892.3031975.2027028.6818847.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154165.71730408.31576539.02398410.58189251.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82591.24472023.69379698.70246732.64103869.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23445.2188573.9768232.0342212.1523987.82
支付的各项税费(万元)12337.8342846.0432682.1320957.6610813.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14008.7436222.4429891.9122858.1918408.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132383.01639666.15510504.77332760.64157079.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21782.7090742.1766034.2465649.9432172.62
收回投资收到的现金(万元)136000.0098232.948232.94----
取得投资收益收到的现金(万元)545.529298.334217.604179.772680.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.99334.28325.37322.961.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1028.221070.711097.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136548.52108893.7713846.625600.292682.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23791.65132234.22116702.46106262.1561546.24
投资支付的现金(万元)146550.00229302.803302.803302.80550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)378.5012851.1110824.446281.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170720.15374388.13130829.70115846.6665008.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34171.63-265494.36-116983.08-110246.38-62325.86
吸收投资收到的现金(万元)4368.88259575.69248544.5750439.2250239.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4368.8864248.72--50439.2250239.22
发行债券收到的现金(万元)49970.00--------
取得借款收到的现金(万元)80319.35584992.77394028.67240762.85155778.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30000.0030000.0030000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134658.22874568.46672573.23321202.06236017.85
偿还债务支付的现金(万元)136825.50592934.77412782.14265490.62160386.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8577.0849489.1345350.1020802.235232.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4929.1721720.53--1117.701048.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30713.0136590.0134071.172583.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176115.59679013.92492203.42288876.67166811.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41457.37195554.54180369.8232325.3969206.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.00-121.01-69.75-70.68-15.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53951.2920681.34129351.23-12341.7339037.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185335.89164487.17164487.17164487.17164487.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131384.59185168.51293838.41152145.45203525.04
净利润(万元)--52625.25--27251.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4682.29--4364.07--
长期待摊费用摊销(万元)--5887.40--2760.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13421.34---225.36--
固定资产报废损失(万元)--576.24--57.41--
公允价值变动损失(万元)---359.33------
财务费用(万元)--17825.57--8947.18--
投资损失(万元)---10651.21---5824.65--
递延所得税资产减少(万元)---948.11--862.60--
递延所得税负债增加(万元)--32.98--41.14--
存货的减少(万元)--3313.03--10122.97--
经营性应收项目的减少(万元)--9715.64---14681.51--
经营性应付项目的增加(万元)---33927.59--8866.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90742.17--65649.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185168.51--152145.45--
减:现金的期初余额(万元)--164487.17--164487.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20681.34---12341.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10199.88--1349.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4722.35--1528.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-212026-04-27
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