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中欣氟材(002915)现金流量表图
中欣氟材(002915)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12190.3868001.7851655.8635128.2114904.17
收到的税费返还(万元)309.461291.71549.44311.07278.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206.361127.54954.42667.72295.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12706.2070421.0353159.7336106.9915477.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10811.1040417.6732060.6616374.5410044.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5388.5017357.8213156.119233.415394.25
支付的各项税费(万元)724.473524.922715.321703.941254.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1779.648946.746200.824109.38999.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18703.7070247.1554132.9131421.2717692.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5997.50173.88-973.184685.72-2214.39
收回投资收到的现金(万元)6033.5624000.0018000.0012000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--142.09142.09110.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.08118.1497.0058.7625.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6037.6424260.2318239.0912169.226025.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4999.8913720.209863.505973.001109.36
投资支付的现金(万元)10500.0024000.0012000.0012000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15499.8937720.2021863.5017973.007109.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9462.24-13459.97-3624.40-5803.78-1083.63
吸收投资收到的现金(万元)17527.910.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31950.00102953.0081563.0048600.0027160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.0015000.0015000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49478.36117953.0096563.0063600.0027160.00
偿还债务支付的现金(万元)23880.3092930.4269170.4247480.4224438.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1056.424418.033704.132501.781396.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3033.701641.45897.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25799.65100382.1574515.9950879.2226107.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23678.7117570.8522047.0112720.781052.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.18-33.67-42.73-0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8197.784251.0917406.6811602.70-2245.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22103.3917852.3017852.3017852.3017852.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30301.1722103.3935258.9929455.0015606.93
净利润(万元)--2679.38--1076.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--283.35--345.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.67--172.69--
长期待摊费用摊销(万元)--46.53--23.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--207.24--88.36--
固定资产报废损失(万元)--70.60------
公允价值变动损失(万元)---1071.86------
财务费用(万元)--4400.46--2037.75--
投资损失(万元)--192.33--47.17--
递延所得税资产减少(万元)---2016.34---496.54--
递延所得税负债增加(万元)--116.85---20.76--
存货的减少(万元)---863.94--3706.33--
经营性应收项目的减少(万元)---34120.94---13845.30--
经营性应付项目的增加(万元)--12101.71--3327.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173.88--4685.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22103.39--29455.00--
减:现金的期初余额(万元)--17852.30--17852.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4251.09--11602.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-212025-04-22
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