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奥士康(002913)现金流量表图
奥士康(002913)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133472.50474486.27350501.29228263.69105453.94
收到的税费返还(万元)7625.3824961.3919846.9014304.438455.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3371.6510620.585577.044250.462308.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144469.53510068.24375925.22246818.58116217.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94501.47364095.65268787.89170107.8077396.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23978.8982431.0960282.4339569.5920104.53
支付的各项税费(万元)3365.3112433.4910347.156948.304304.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7753.7225275.6117968.4411174.214698.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129599.40484235.85357385.92227799.90106503.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14870.1425832.3918539.3119018.689713.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.74628.07177.58185.608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14015.55163139.62206661.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14099.29163767.69206839.1558257.5522057.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25981.2151264.1630386.7917280.696058.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28093.94140876.81184409.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54075.15192140.97214796.6053653.4941930.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39975.87-28373.29-7957.454604.06-19873.70
吸收投资收到的现金(万元)--14422.0014422.0014422.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14422.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60713.64209492.15117461.36105458.8373708.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2078.43176.84----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60713.64225992.58132060.20119880.8374333.69
偿还债务支付的现金(万元)18133.78160107.18117896.6989956.6949000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)718.9822010.9121302.4520660.40797.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)897.169447.599205.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19749.92191565.68148404.91114660.7149797.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40963.7234426.90-16344.705220.1224535.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2114.51-432.33620.39753.23452.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13743.4731453.67-5142.4629596.0914828.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136100.93104647.26104647.26104647.26104647.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149844.40136100.9399504.80134243.35119475.54
净利润(万元)--29735.59--19151.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11545.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.47--493.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1817.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1510.50--123.51--
固定资产报废损失(万元)--383.30--21657.30--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3303.44--1717.17--
投资损失(万元)---402.57---328.05--
递延所得税资产减少(万元)--752.30--173.72--
递延所得税负债增加(万元)---1535.34---114.36--
存货的减少(万元)---32860.74---20912.27--
经营性应收项目的减少(万元)---78057.64---23527.75--
经营性应付项目的增加(万元)--45859.20--14407.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25832.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136100.93--134243.35--
减:现金的期初余额(万元)--104647.26--104647.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31453.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--283.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-132025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-132025-04-25
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