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华林证券(002945)现金流量表图
华林证券(002945)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)47736.77170392.23130892.1478187.8843925.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)790996.072206.01342447.40704731.84619162.20
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1190.1625004.7136717.9224421.63622.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)926716.24497314.13717524.52954344.64674475.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17274.9838780.4830262.5121358.009992.26
支付的各项税费(万元)2341.4016449.2510568.776680.854321.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12526.1740408.7032681.1920249.319546.08
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18181.7066463.9956351.7247363.8036093.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193366.72216404.67221524.60116196.61108758.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)733349.52280909.46495999.93838148.03565717.02
收回投资收到的现金(万元)8000.85110367.33104352.9172364.0949448.30
取得投资收益收到的现金(万元)2684.505373.803569.981631.31544.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.65263.2910.5010.504.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10742.99116004.42107933.4074005.9049996.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)468.546650.063463.172469.49828.13
投资支付的现金(万元)692346.45117820.31365655.60762015.70683831.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)692815.00124470.37369118.76764485.19684660.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-682072.00-8465.95-261185.37-690479.29-634663.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55702.00144770.00124504.0067710.0035957.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)606.5016245.0014494.0114220.64855.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)888.113116.882380.601578.22817.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27311.61228468.88174034.61160458.8659895.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28390.39-83698.88-49530.61-92748.86-23938.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.19233.88254.06242.39255.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79632.72188978.51185538.0055162.27-92629.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1465578.081276599.571276599.571276599.571276599.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1545210.801465578.081462137.571331761.841183970.15
净利润(万元)--50623.12--33625.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--425.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6081.80--2645.27--
长期待摊费用摊销(万元)--321.77--181.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98---0.81--
固定资产报废损失(万元)--159.34------
公允价值变动损失(万元)---1210.04---2926.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------16535.05--
递延所得税资产减少(万元)---976.73---789.71--
递延所得税负债增加(万元)--542.28--248.85--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---45568.32---19461.67--
经营性应付项目的增加(万元)--298082.73--836783.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--280909.46--838148.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1211681.03--1089327.97--
减:现金的期初余额(万元)--1077005.98--1077005.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)--253897.05--242433.87--
减:现金等价物的期初余额(万元)--199593.59--199593.59--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--188978.51--55162.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.0026000.00--1000.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)85793.24222960.28207467.0693882.90--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------175.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2959.64--1466.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-11-012025-08-252025-04-29
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