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中简科技(300777)现金流量表图
中简科技(300777)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15071.83131930.9568178.5267839.0229585.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133.38548.64476.85319.66177.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15205.20132479.5868655.3868158.6829762.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8239.0618365.8313143.828285.694220.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4841.6413778.1110038.207337.864587.01
支付的各项税费(万元)1183.0410250.688852.605889.782998.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)783.672119.931029.53756.69361.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15047.4044514.5433064.1522270.0212167.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157.8187965.0435591.2245888.6617594.99
收回投资收到的现金(万元)60000.12546750.00436250.00311250.00151000.00
取得投资收益收到的现金(万元)286.292314.551680.421276.85501.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.50118.00118.00118.00118.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60318.91549182.55438048.42312644.85151619.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7289.3258487.1743691.9528580.3114182.38
投资支付的现金(万元)60900.00541850.00430720.00305720.0092470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68189.32600337.17474411.95334300.31106652.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7870.42-51154.62-36363.53-21655.4644967.60
吸收投资收到的现金(万元)--5643.85325.00325.00325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--325.00--325.00325.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7524.474342.76448.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--13168.404667.76773.09325.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.599677.389660.889647.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8755.808004.778004.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.5918433.1817665.6617652.64--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25.59-5264.78-12997.90-16879.55325.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7738.2031545.64-13770.207353.6562887.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95579.0764033.4364033.4364033.4364033.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87840.8695579.0750263.2371387.08126921.02
净利润(万元)--31420.01--20837.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.08---604.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.97---125.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.37---0.08--
固定资产报废损失(万元)------8304.72--
公允价值变动损失(万元)---1535.72---921.87--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---668.36---347.96--
递延所得税资产减少(万元)--1001.49--1095.87--
递延所得税负债增加(万元)---515.35--1059.08--
存货的减少(万元)---2945.59---1825.99--
经营性应收项目的减少(万元)--36507.35--14747.83--
经营性应付项目的增加(万元)--6515.04--3419.54--
其他(万元)------249.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87965.04--45888.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95579.07--71387.08--
减:现金的期初余额(万元)--64033.43--64033.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31545.64--7353.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-292025-08-272025-04-25
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