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瑞丰银行(601528)现金流量表图
瑞丰银行(601528)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)516950.201539155.40750450.70----
向中央银行借款净增加额(万元)500000.00110000.00100000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)172697.30742340.90564360.90----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5150.1093382.7044088.4011902.104419.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1429899.802868795.901698293.801559334.401489930.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26473.7080420.0065004.4047059.8030465.20
支付的各项税费(万元)8387.7039567.1029093.6021702.8010769.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)469455.201068836.30292065.70----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)127358.5073066.7035272.30----
拆出资金净增加额(万元)30000.00394600.00394600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)164885.60367003.40303507.20----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45251.20124364.1097287.8057726.2028508.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)871811.902414190.401388030.001000843.40979357.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)558087.90454605.50310263.80558491.00510572.90
收回投资收到的现金(万元)869539.005531328.304210561.402215340.501322196.70
取得投资收益收到的现金(万元)8697.1083389.2074772.8057063.1039097.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)603.80954.40545.900.308.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)878839.905615671.904285880.102272403.901361302.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)976.205407.402863.602198.602841.60
投资支付的现金(万元)1476476.205813793.504351256.302390135.201603772.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1477452.405819200.904354119.902392333.801606614.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-598612.50-203529.00-68239.80-119929.90-245312.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)538754.101504268.80907729.40----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)538754.101504268.80907729.40346441.50128351.50
偿还债务支付的现金(万元)442649.401593619.401077514.00563418.00430073.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.4051352.4051457.8042363.801960.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--507.00507.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1246.103066.002519.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444852.901648037.801131491.70607533.30432822.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93901.20-143769.00-223762.30-261091.80-304471.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-704.30-90.30670.20937.10440.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52672.30107217.2018931.90178406.40-38770.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)772968.90665751.70665751.70665751.70665751.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)825641.20772968.90684683.60844158.10626981.70
净利润(万元)--198700.80--89949.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---492.70---19.30--
固定资产报废损失(万元)------8185.50--
公允价值变动损失(万元)--8380.20--4945.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---96869.90---61575.60--
递延所得税资产减少(万元)---11207.70---15069.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1683376.40---619694.90--
经营性应付项目的增加(万元)--1912173.20--1067684.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--454605.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--772968.90--844158.10--
减:现金的期初余额(万元)--665751.70--665751.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--107217.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)500.0010000.0020000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99303.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-272025-10-292025-08-272025-04-29
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