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特发信息(000070)现金流量表图
特发信息(000070)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113271.61485952.15331768.20210602.8798209.12
收到的税费返还(万元)706.8114148.4013234.261862.23585.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44139.7290564.4828194.0116044.436443.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158118.14590665.02373196.46228509.53105237.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100949.69359935.22250516.49165262.7874710.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15382.4057206.6241484.8826330.5712331.95
支付的各项税费(万元)6014.3321413.0514291.3010366.313311.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12903.23140927.11102027.5356242.0333670.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135249.65579482.01408320.20258201.69124024.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22868.5011183.02-35123.73-29692.16-18786.70
收回投资收到的现金(万元)35000.0064331.7857831.7847831.7832000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.73218.24185.85100.3753.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.41302.73302.47302.30296.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35043.1464852.7658320.1048234.4532349.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2029.4410415.498644.214468.702729.80
投资支付的现金(万元)43000.0073500.0063500.0063500.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---164.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45062.1783751.4572144.2167968.7049729.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10019.03-18898.70-13824.11-19734.25-17380.38
吸收投资收到的现金(万元)4410.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4410.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51242.24213145.66185325.59111987.1467454.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55652.24213635.66185325.59111987.1467454.25
偿还债务支付的现金(万元)55525.06178287.99112914.5854845.1418632.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1288.5510723.708986.336924.681330.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4312.00--3398.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4539.793231.182172.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57847.43193551.47125132.0963942.5420539.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2195.1920084.2060193.4948044.5946914.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-304.69-232.14-227.1637.5532.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10349.5912136.3711018.48-1344.2710779.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61126.8948979.7048979.7048979.7048979.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71476.4861116.0759998.1747635.4359759.16
净利润(万元)---37586.71--7369.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43861.44--3884.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--829.29--399.67--
长期待摊费用摊销(万元)--2200.10--864.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---293.25---362.85--
固定资产报废损失(万元)--98.42--30.26--
公允价值变动损失(万元)--593.16--0.00--
财务费用(万元)--7489.55--3231.70--
投资损失(万元)---1957.43---860.36--
递延所得税资产减少(万元)--385.71--127.75--
递延所得税负债增加(万元)--42.87---130.38--
存货的减少(万元)--14008.80---23828.81--
经营性应收项目的减少(万元)---46991.39---17418.68--
经营性应付项目的增加(万元)--11428.11---11582.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11183.02---29692.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61116.07--47635.43--
减:现金的期初余额(万元)--48979.70--48979.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12136.37---1344.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4448.36--2119.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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