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庄园牧场(002910)现金流量表图
庄园牧场(002910)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29966.18104128.1973939.0346204.1926192.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)977.483574.403887.942140.26591.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30943.66107702.5977826.9748344.4426784.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21272.5370550.8749513.5032662.2419722.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3009.459921.627528.485303.492872.94
支付的各项税费(万元)863.674087.813551.672036.34863.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1215.449177.876167.023136.281722.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26361.0993738.1666760.6743138.3525181.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4582.5613964.4311066.305206.091602.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1840.543264.362860.882204.271988.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1840.543264.362860.882204.271988.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3459.9911472.228289.165691.393586.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3459.9911472.228289.165691.393586.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1619.45-8207.86-5428.29-3487.12-1597.90
吸收投资收到的现金(万元)--40.0040.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00--40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18537.3993813.1573543.1544593.1525000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----420.44420.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19037.3995773.5974003.5945053.5925460.44
偿还债务支付的现金(万元)13750.0099961.4776161.4743901.4721511.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)757.443145.242118.621341.78602.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----402.73202.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14638.86103522.0578682.8245446.1922113.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4398.53-7748.46-4679.23-392.603346.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.37-2.79-0.17-0.19-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7361.27-1994.67958.611326.193351.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20003.5921998.2621998.2621998.2621998.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27364.8620003.5922956.8823324.4525349.86
净利润(万元)---7457.53---2773.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------44.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.90--158.30--
长期待摊费用摊销(万元)------31.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.71---11.11--
固定资产报废损失(万元)--9475.59--46.83--
公允价值变动损失(万元)--6662.95--1174.26--
财务费用(万元)--1470.24--1273.69--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--633.15---607.31--
递延所得税负债增加(万元)---77.05---13.50--
存货的减少(万元)--7.22--4444.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4566.08---996.31--
经营性应付项目的增加(万元)--6610.05---2540.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5206.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20003.59--23324.45--
减:现金的期初余额(万元)--21998.26--21998.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1326.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------225.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-25
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