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润禾材料(300727)现金流量表图
润禾材料(300727)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28082.7792359.2872804.8846544.8021226.18
收到的税费返还(万元)1295.543699.133355.492427.151476.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)419.67855.09715.571088.20667.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29797.9896913.5176875.9450060.1523370.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15579.2055202.6644506.6233922.9919385.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6453.3715473.1312035.308738.685603.40
支付的各项税费(万元)1347.496784.995258.453597.06895.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4100.5714320.7210134.586578.853817.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27480.6391781.5071934.9452837.5829701.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2317.355132.014941.00-2777.43-6331.02
收回投资收到的现金(万元)26500.00115921.9392921.9377921.9354421.93
取得投资收益收到的现金(万元)52.36332.65211.80150.1397.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.3013.825.869.712.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123.66402.17315.48211.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26680.32116670.5693455.0678293.1954619.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)724.859379.455784.102852.661855.77
投资支付的现金(万元)24000.00114700.00104700.0084700.0056200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24724.85124079.45110484.1087552.6658055.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1955.47-7408.89-17029.04-9259.47-3435.94
吸收投资收到的现金(万元)--959.58694.89694.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--959.58694.89694.89--
偿还债务支付的现金(万元)--96.4096.4096.40--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.024153.844159.184156.921.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.3586.1973.1773.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67.364336.434328.754326.4969.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67.36-3376.85-3633.86-3631.60-69.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.89-249.3680.46106.2163.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3956.57-5903.09-15641.43-15562.30-9773.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28140.7934043.8834043.8834043.8834043.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32097.3728140.7918402.4518481.5924270.78
净利润(万元)--11997.02--5774.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77.88--90.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.66--114.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.99--2.04--
固定资产报废损失(万元)--3739.38--1703.29--
公允价值变动损失(万元)--9.85---21.12--
财务费用(万元)--102.97---66.40--
投资损失(万元)---332.65---150.13--
递延所得税资产减少(万元)--112.04--15.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1584.89---1794.82--
经营性应收项目的减少(万元)---4515.93--439.41--
经营性应付项目的增加(万元)---6640.74---9107.02--
其他(万元)--1744.68--147.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5132.01---2777.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28140.79--18481.59--
减:现金的期初余额(万元)--34043.88--34043.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5903.09---15562.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.24--43.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-232025-08-112025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-242025-08-112026-04-27
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